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JB Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.9억
회전율
18.52%
1년 추정 수익률
29.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.43%
1년 예상 수익률
+29.25%
3년 예상 수익률
+76.04%
5년 예상 수익률
+78.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$28.9억
AUM 성장
+US$4.13억
(+17%)
자금 흐름
+US$6170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.67%
보유액
297
신규
38
증가
160
축소
76
청산됨
17
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.95억 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$6126만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$4640만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$3231만 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$2378만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$7438만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$7112만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$5063만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$3247만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$2989만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.2% |
| 2 | 정보기술 | 9% |
| 3 | 건강관리 | 3.5% |
| 4 | 금융 | 3.49% |
| 5 | 산업재 | 3.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4.92억 | 17.03% |
656,924
+268,203
| +69% | +US$1.95억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1.78억 | 6.17% |
1,295,626
-42,569
| -3% | -US$562만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1.72억 | 5.95% |
2,526,004
+34,020
| +1% | +US$221만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1.62억 | 5.62% |
3,518,337
+1,006,141
| +40% | +US$4640만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1.51억 | 5.21% |
663,124
-145,370
| -18% | -US$3247만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.02억 | 3.55% |
1,236,436
-635,227
| -34% | -US$5063만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$9265만 | 3.21% |
744,687
+45,292
| +6% | +US$546만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$8708만 | 3.01% |
1,651,778
-471,519
| -22% | -US$2142만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$7272만 | 2.52% |
212,113
-73,886
| -26% | -US$2205만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$6948만 | 2.41% |
1,379,357
+126,057
| +10% | +US$606만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$6345만 | 2.2% |
+1,733,667
| 신규 | +US$6126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1억
| US$5865만 | 2.03% |
1,845,628
+260,029
| +16% | +US$860만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$5291만 | 1.83% |
691,188
-918,578
| -57% | -US$7112만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$5101만 | 1.77% |
1,183,232
-706,861
| -37% | -US$2923만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3880만 | 1.34% |
134,089
+887
| +0.7% | +US$25.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$3724만 | 1.29% |
371,123
-126,409
| -25% | -US$1263만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$3518만 | 1.22% |
1,544,278
+152,051
| +11% | +US$346만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$3467만 | 1.2% |
366,798
+33,778
| +10% | +US$319만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
19
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$3231만 | 1.12% |
+1,151,918
| 신규 | +US$3231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$3062만 | 1.06% |
165,718
+4,199
| +3% | +US$78.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2840만 | 0.98% |
59,463
+2,857
| +5% | +US$116만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2618만 | 0.91% |
35,555
+2,992
| +9% | +US$206만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2523만 | 0.87% |
77,083
+4,115
| +6% | +US$128만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$2505만 | 0.87% |
89,131
+3,696
| +4% | +US$102만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2491만 | 0.86% |
65,945
+1,871
| +3% | +US$75만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
JB Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, JB Capital는 US$28.9억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.8억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
JB Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 160개 증가, 76개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 1,733,667주를 보유했으며 가치는 US$6345만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$7438만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- JB Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$6345만 상당의 1,733,667주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JB Capital로, 추정 증가액은 US$1.95억 규모예요.
- JB Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$7438만예요.
- JB Capital는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$2989만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JB Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.9억 중 55%를 차지해요.
- JB Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- JB Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$28.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 JB Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.