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JB Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.3억
회전율
11.99%
1년 추정 수익률
20.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.41%
1년 예상 수익률
+20.02%
3년 예상 수익률
+83.82%
5년 예상 수익률
+80.58%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.3억
AUM 성장
+US$4018만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$5193만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.43%
보유액
292
신규
12
증가
158
축소
91
청산됨
23
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$8683만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5483만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$3659만 |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$2365만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$593만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$6516만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3982만 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$3364만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1571만 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.63% |
| 2 | 정보기술 | 9.83% |
| 3 | 헬스케어 | 3.1% |
| 4 | 금융 | 3.08% |
| 5 | 산업재 | 2.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2294만 | 0.78% |
65,319
-626
| -0.9% | -US$23.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
27
Emerson Electric
EMR
US$902억
| US$2221만 | 0.76% |
143,191
+742
| +0.5% | +US$11.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
28
PNC Financial Services
PNC
US$901억
| US$2158만 | 0.74% |
97,105
-1,134
| -1% | -US$27.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
29
NXP Semiconductors
NXPI
US$620억
| US$2119만 | 0.72% |
89,206
+75
| +0.1% | +US$1.83만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
30
Prologis
PLD
US$1200억
| US$1919만 | 0.66% |
147,821
+1,420
| +1% | +US$19.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$9544억
| US$1911만 | 0.65% |
183,909
+2,834
| +2% | +US$31.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
32
AstraZeneca
AZN
US$2668억
| US$1879만 | 0.64% |
116,375
+1,350
| +1% | +US$22.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$2665억
| US$1764만 | 0.6% |
95,007
+2,699
| +3% | +US$55.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
34
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$1703만 | 0.58% |
134,423
+3,112
| +2% | +US$42.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$1653만 | 0.56% |
72,374
+7,735
| +12% | +US$166만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1504만 | 0.51% |
29,316
+201
| +0.7% | +US$9.3만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
37
Bunge Global
BG
US$196억
| US$1490만 | 0.51% |
139,363
+4,693
| +3% | +US$53.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$1489만 | 0.51% |
43,281
+4,587
| +12% | +US$159만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
39
iShares Gold Trust
IAU
US$595억
| US$1436만 | 0.49% |
183,906
+8,056
| +5% | +US$64.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$1137만 | 0.39% |
45,647
+10,880
| +31% | +US$276만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
41
Hewlett Packard
HPE
US$779억
| US$1090만 | 0.37% |
170,607
-4,257
| -2% | -US$22.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$1089만 | 0.37% |
15,022
+100
| +0.7% | +US$6.24만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
43
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$1089만 | 0.37% |
10,225
-1,418
| -12% | -US$135만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Semtech
SMTC
US$128억
| US$1075만 | 0.37% |
60,281
-179
| -0.3% | -US$2.54만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
45
Dell
DELL
US$2970억
| US$1069만 | 0.37% |
19,880
-498
| -2% | -US$23.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$984만 | 0.34% |
97,339
+40,946
| +73% | +US$430만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
Lumentum
LITE
US$741억
| US$964만 | 0.33% |
9,923
-27
| -0.3% | -US$2.28만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
48
Vistra
VST
US$476억
| US$730만 | 0.25% |
52,737
+1,129
| +2% | +US$16.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
Crocs
CROX
US$57억
| US$700만 | 0.24% |
59,711
+239
| +0.4% | +US$3.02만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
50
Marsh
MRSH
US$925억
| US$659만 | 0.23% |
38,622
+826
| +2% | +US$15.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
JB Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, JB Capital 측은 US$29.3억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.9억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
JB Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 158개 증가, 91개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 42,009주를 보유했으며 가치는 US$577만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$6516만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- JB Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$577만 상당의 42,009주를 매수했어요.
- JB Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8683만 규모예요.
- JB Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$6516만예요.
- JB Capital 측은 2026년 3분기에 Aptiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$468만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JB Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.3억 중 56% 비중을 차지해요.
- JB Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- JB Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$29.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 JB Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.