Wir sind mit live! Mehr erfahren
JB Capital

JB Capital Portfolio-Positionen

AUM 2,93 Mrd. $ Umschlag 11,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+40,2 Mio. $
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,43 %
Position
292
Neu
12
Aufgestockt
158
Reduziert
91
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+86,8 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+54,8 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+36,6 Mio. $
4
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+23,6 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+5,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+65,2 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+39,8 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+33,6 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+15,7 Mio. $
5
IDEF-Symbol
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+7,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,63 %
2 Technologie 9,83 %
3 Gesundheitswesen 3,1 %
4 Finanzwesen 3,08 %
5 Industrie 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
26
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
22,9 Mio. $ 0,78 %
65.319
-626
-0,9 % -235.662 $
2021 Q3
20 Quartale
EMR-Symbol
27
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,76 %
143.191
+742
+0,5 % +111.648 $
2024 Q2
9 Quartale
PNC-Symbol
28
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,74 %
97.105
-1.134
-1 % -277.967 $
2023 Q3
12 Quartale
NXPI-Symbol
29
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,72 %
89.206
+75
+0,1 % +18.278 $
2023 Q2
13 Quartale
PLD-Symbol
30
Prologis
PLD
120 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,66 %
147.821
+1.420
+1 % +199.151 $
2022 Q3
16 Quartale
WMT-Symbol
31
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,65 %
183.909
+2.834
+2 % +311.149 $
2021 Q3
20 Quartale
AZN-Symbol
32
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,64 %
116.375
+1.350
+1 % +224.995 $
2026 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
33
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,6 %
95.007
+2.699
+3 % +552.523 $
2022 Q1
18 Quartale
PEP-Symbol
34
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
17 Mio. $ 0,58 %
134.423
+3.112
+2 % +428.688 $
2021 Q3
20 Quartale
NVDA-Symbol
35
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
16,5 Mio. $ 0,56 %
72.374
+7.735
+12 % +1,66 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
MSFT-Symbol
36
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
15 Mio. $ 0,51 %
29.316
+201
+0,7 % +92.955 $
2021 Q3
20 Quartale
BG-Symbol
37
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,51 %
139.363
+4.693
+3 % +536.916 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
14,9 Mio. $ 0,51 %
43.281
+4.587
+12 % +1,59 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
IAU-Symbol
39
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,49 %
183.906
+8.056
+5 % +645.763 $
2023 Q3
12 Quartale
AMZN-Symbol
40
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
11,4 Mio. $ 0,39 %
45.647
+10.880
+31 % +2,76 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
HPE-Symbol
41
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,37 %
170.607
-4.257
-2 % -225.401 $
2026 Q1
2 Quartale
META-Symbol
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
10,9 Mio. $ 0,37 %
15.022
+100
+0,7 % +62.416 $
2021 Q3
20 Quartale
MU-Symbol
43
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,37 %
10.225
-1.418
-12 % -1,35 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SMTC-Symbol
44
Semtech
SMTC
12,3 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,37 %
60.281
-179
-0,3 % -25.360 $
2025 Q3
4 Quartale
DELL-Symbol
45
Dell
DELL
290 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,37 %
19.880
-498
-2 % -233.917 $
2025 Q3
4 Quartale
MUB-Symbol
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,34 %
97.339
+40.946
+73 % +4,3 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
LITE-Symbol
47
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,33 %
9.923
-27
-0,3 % -22.830 $
2021 Q4
19 Quartale
VST-Symbol
48
Vistra
VST
47 Mrd. $
7,3 Mio. $ 0,25 %
52.737
+1.129
+2 % +166.095 $
2026 Q2
1 Quartal
CROX-Symbol
49
Crocs
CROX
5,72 Mrd. $
7 Mio. $ 0,24 %
59.711
+239
+0,4 % +30.166 $
2023 Q3
12 Quartale
MRSH-Symbol
50
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
6,59 Mio. $ 0,23 %
38.622
+826
+2 % +151.093 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Welch Group
Welch Group Birmingham, Alabama 2,93 Mrd. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Readystate Asset Management
Readystate Asset Management Chicago, Illinois 2,93 Mrd. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caledonia Investments (Australia)
Caledonia Investments (Australia) Sydney NSW, Australia 2,93 Mrd. $ AUM 37,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonehage Fleming Financial Services
Stonehage Fleming Financial Services St. Helier, Jersey 2,93 Mrd. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intesa Sanpaolo SpA.
Intesa Sanpaolo SpA. Turin, Italy 2,92 Mrd. $ AUM
Bogart Wealth LLC
Bogart Wealth LLC Mclean, Virginia 2,92 Mrd. $ AUM 23,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waratah Capital Advisors
Waratah Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 2,94 Mrd. $ AUM 66,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heritage Wealth Advisors
Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia 2,91 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JB Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt JB Capital 292 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von JB Capital für Q3 2026 weist 12 neu, 158 erhöht, 91 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 65,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von JB Capital im Q3 2026 war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
  • JB Capital hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JB Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 65,2 Mio. $.
  • JB Capital hat seine Position in Aptiv im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JB Capital machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
  • JB Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von JB Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 2,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von JB Capital für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .