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JB Capital

JB Capital Portfolio-Positionen

AUM 2,93 Mrd. $ Umschlag 11,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,02 %
 

JB Capital does business as Johnson Brunetti, an investment firm that focuses on people who are in or approaching retirement. Johnson Brunetti was founded in 2003, and Alera Group bought all of its equity in August 2022. The firm builds its investment advice on fundamental analysis, weighing the economy, industry conditions and the financial health and management of the companies it considers. It also holds educational workshops and events for clients.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+40,2 Mio. $
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,43 %
Position
292
Neu
12
Aufgestockt
158
Reduziert
91
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+86,8 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+54,8 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+36,6 Mio. $
4
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+23,6 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+5,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+65,2 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+39,8 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+33,6 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+15,7 Mio. $
5
IDEF-Symbol
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+7,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,63 %
2 Technologie 9,83 %
3 Gesundheitswesen 3,1 %
4 Finanzwesen 3,08 %
5 Industrie 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
101
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,09 Mio. $ 0,11 %
4.403
+127
+3 % +88.703 $
2021 Q3
20 Quartale
HON-Symbol
102
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,1 %
13.547
+251
+2 % +56.009 $
2021 Q3
20 Quartale
CARR-Symbol
103
Carrier Global
CARR
43,6 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,1 %
50.821
-280
-0,5 % -17.347 $
2021 Q3
20 Quartale
VGT-Symbol
104
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,09 %
20.927
+287
+1 % +34.103 $
2021 Q3
20 Quartale
GD-Symbol
105
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,08 %
6.842
-110
-2 % -40.843 $
2022 Q2
17 Quartale
HD-Symbol
106
Home Depot
HD
353 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,08 %
7.977
-66
-0,8 % -21.667 $
2021 Q3
20 Quartale
CI-Symbol
107
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,08 %
8.206
-821
-9 % -231.352 $
2021 Q3
20 Quartale
EMLC-Symbol
108
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,92 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,08 %
88.932
+4.018
+5 % +102.206 $
2025 Q4
3 Quartale
HONA
109
Honeywell Aerospace
HONA
52,2 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,07 %
14.050
+763
+6 % +138.774 $
2026 Q2
1 Quartal
EUHY-Symbol
110
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
250 Mio. $
2,17 Mio. $ 0,07 %
41.573
+2.048
+5 % +108.945 $
2026 Q1
2 Quartale
IEF-Symbol
111
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,07 %
23.779
+1.002
+4 % +92.704 $
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
112
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,07 %
3.288
+42
+1 % +21.607 $
2023 Q3
12 Quartale
MCD-Symbol
113
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,06 %
7.890
-125
-2 % -32.901 $
2021 Q3
20 Quartale
TSLA-Symbol
114
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,05 %
4.397
+48
+1 % +17.178 $
2021 Q3
20 Quartale
VTI-Symbol
115
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,05 %
4.121
-67
-2 % -25.111 $
2021 Q3
20 Quartale
TRV-Symbol
116
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,05 %
4.285
+5
+0,1 % +1.831 $
2022 Q1
18 Quartale
OTIS-Symbol
117
Otis Worldwide
OTIS
30 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,05 %
22.989
-184
-0,8 % -13.090 $
2021 Q3
20 Quartale
ES-Symbol
118
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,05 %
22.694
+84
+0,4 % +5.979 $
2021 Q3
20 Quartale
LLY-Symbol
119
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,05 %
1.255
-25
-2 % -29.500 $
2021 Q3
20 Quartale
ITA-Symbol
120
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,05 %
20.595
+6.417
+45 % +498.926 $
2025 Q3
4 Quartale
ABBV-Symbol
121
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,05 %
5.332
-1.779
-25 % -456.067 $
2021 Q3
20 Quartale
V-Symbol
122
Visa
V
788 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,05 %
3.826
-1.291
-25 % -471.905 $
2021 Q3
20 Quartale
GLD-Symbol
123
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,05 %
3.585
-419
-10 % -163.854 $
2023 Q2
13 Quartale
BILT-Symbol
124
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
117 Mio. $
1,36 Mio. $ 0,05 %
52.606
+2.364
+5 % +65.576 $
2026 Q2
1 Quartal
ESGU-Symbol
125
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,05 %
8.065
+151
+2 % +25.133 $
2021 Q3
20 Quartale
3 4
5
6 7

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Intesa Sanpaolo SpA.
Intesa Sanpaolo SpA. Turin, Italy 2,92 Mrd. $ AUM
Bogart Wealth LLC
Bogart Wealth LLC Mclean, Virginia 2,92 Mrd. $ AUM 23,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aquatic Capital Management
Aquatic Capital Management Chicago, Illinois 2,91 Mrd. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JB Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt JB Capital 292 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von JB Capital für Q3 2026 weist 12 neu, 158 erhöht, 91 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 65,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von JB Capital im Q3 2026 war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
  • JB Capital hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JB Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 65,2 Mio. $.
  • JB Capital hat seine Position in Aptiv im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JB Capital machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
  • JB Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von JB Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 2,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von JB Capital für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .