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JB Capital

JB Capital Portfolio-Positionen

AUM 2,93 Mrd. $ Umschlag 11,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,02 %
 

JB Capital does business as Johnson Brunetti, an investment firm that focuses on people who are in or approaching retirement. Johnson Brunetti was founded in 2003, and Alera Group bought all of its equity in August 2022. The firm builds its investment advice on fundamental analysis, weighing the economy, industry conditions and the financial health and management of the companies it considers. It also holds educational workshops and events for clients.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+40,2 Mio. $
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,43 %
Position
292
Neu
12
Aufgestockt
158
Reduziert
91
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+86,8 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+54,8 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+36,6 Mio. $
4
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+23,6 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+5,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+65,2 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+39,8 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+33,6 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+15,7 Mio. $
5
IDEF-Symbol
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+7,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,63 %
2 Technologie 9,83 %
3 Gesundheitswesen 3,1 %
4 Finanzwesen 3,08 %
5 Industrie 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EUFN-Symbol
151
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
2,98 Mrd. $
811.500 $ 0,03 %
20.400
+493
+2 % +20.387 $
2026 Q2
1 Quartal
LRCX-Symbol
152
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
805.951 $ 0,03 %
2.453
+26
+1 % +8.119 $
2025 Q1
6 Quartale
SWK-Symbol
153
Stanley Black & Decker
SWK
17,1 Mrd. $
802.044 $ 0,03 %
9.053
-51
-0,6 % -4.788 $
2021 Q3
20 Quartale
SYSB-Symbol
154
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,41 Mrd. $
776.583 $ 0,03 %
9.214
+252
+3 % +21.909 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
155
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
772.474 $ 0,03 %
3.311
-19
-0,6 % -4.564 $
2021 Q3
20 Quartale
ELV-Symbol
156
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
741.859 $ 0,03 %
1.908
-10.690
-85 % -4,27 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
TT-Symbol
157
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
731.347 $ 0,03 %
1.618
+25
+2 % +11.495 $
2021 Q3
20 Quartale
CSCO-Symbol
158
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
730.853 $ 0,03 %
6.790
-173
-2 % -19.490 $
2021 Q3
20 Quartale
HIG-Symbol
159
Hartford Financial Services
HIG
35,8 Mrd. $
723.046 $ 0,02 %
5.909
+2
+0 % +275 $
2024 Q3
8 Quartale
CR-Symbol
160
Crane Co
CR
11,6 Mrd. $
713.022 $ 0,02 %
3.495
-245
-7 % -51.830 $
2024 Q2
9 Quartale
EAGG-Symbol
161
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,11 Mrd. $
708.125 $ 0,02 %
15.649
+1.545
+11 % +71.875 $
2023 Q1
14 Quartale
INTC-Symbol
162
Intel
INTC
299 Mrd. $
686.004 $ 0,02 %
5.706
-245
-4 % -24.991 $
2026 Q1
2 Quartale
MTB-Symbol
163
M&T Bank
MTB
31,3 Mrd. $
613.833 $ 0,02 %
2.821
+1
+0 % +241 $
2022 Q2
17 Quartale
AFG-Symbol
164
American Financial Group
AFG
12,8 Mrd. $
602.238 $ 0,02 %
4.404
+26
+0,6 % +3.704 $
2021 Q3
20 Quartale
ONEQ-Symbol
165
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,1 Mrd. $
602.103 $ 0,02 %
5.689
+95
+2 % +9.797 $
2021 Q3
20 Quartale
SPCX-Symbol
166
SpaceX
SPCX
1,82 Bio. $
565.320 $ 0,02 %
3.747
+438
+13 % +60.626 $
2026 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
167
Costco
COST
467 Mrd. $
553.214 $ 0,02 %
608
-57
-9 % -53.212 $
2021 Q3
20 Quartale
LCTU-Symbol
168
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,13 Mrd. $
551.951 $ 0,02 %
6.758
+543
+9 % +44.362 $
2023 Q3
12 Quartale
IRM-Symbol
169
Iron Mountain
IRM
31,7 Mrd. $
549.023 $ 0,02 %
4.948
-68
-1 % -8.146 $
2025 Q4
3 Quartale
SOXX-Symbol
170
iShares Semiconductor ETF
SOXX
12,6 Mrd. $
537.247 $ 0,02 %
2.835
+399
+16 % +71.196 $
2025 Q3
4 Quartale
IXN-Symbol
171
iShares Global Tech ETF
IXN
8,14 Mrd. $
521.821 $ 0,02 %
3.521
-37
-1 % -5.170 $
2023 Q1
14 Quartale
OGE-Symbol
172
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
512.666 $ 0,02 %
11.287
– –
2021 Q3
20 Quartale
CMI-Symbol
173
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
512.141 $ 0,02 %
991
+19
+2 % +11.465 $
2024 Q1
10 Quartale
WBD-Symbol
174
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
501.700 $ 0,02 %
16.210
+2.056
+15 % +56.980 $
2024 Q2
9 Quartale
TTMI-Symbol
175
TTM Technologies
TTMI
7,01 Mrd. $
485.464 $ 0,02 %
+3.952
Neu +507.527 $
2026 Q3
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Stonehage Fleming Financial Services St. Helier, Jersey 2,93 Mrd. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intesa Sanpaolo SpA.
Intesa Sanpaolo SpA. Turin, Italy 2,92 Mrd. $ AUM
Bogart Wealth LLC
Bogart Wealth LLC Mclean, Virginia 2,92 Mrd. $ AUM 23,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heritage Wealth Advisors
Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia 2,91 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aquatic Capital Management
Aquatic Capital Management Chicago, Illinois 2,91 Mrd. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JB Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt JB Capital 292 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von JB Capital für Q3 2026 weist 12 neu, 158 erhöht, 91 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 65,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von JB Capital im Q3 2026 war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
  • JB Capital hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JB Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 65,2 Mio. $.
  • JB Capital hat seine Position in Aptiv im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JB Capital machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
  • JB Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von JB Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 2,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von JB Capital für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .