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JB Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,93 Mrd. $
Umschlag
11,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,02 %
JB Capital does business as Johnson Brunetti, an investment firm that focuses on people who are in or approaching retirement. Johnson Brunetti was founded in 2003, and Alera Group bought all of its equity in August 2022. The firm builds its investment advice on fundamental analysis, weighing the economy, industry conditions and the financial health and management of the companies it considers. It also holds educational workshops and events for clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+40,2 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+51,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,43 %
Position
292
Neu
12
Aufgestockt
158
Reduziert
91
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+86,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+54,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+36,6 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+23,6 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+5,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+65,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+39,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+33,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,63 % |
| 2 | Technologie | 9,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,08 % |
| 5 | Industrie | 2,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
201
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
| 346.308 $ | 0,01 % |
4.364
-844.088
| -99 % | -65,2 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
202
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 341.624 $ | 0,01 % |
4.121
+1
| +0 % | +91 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
203
Enterprise Products Partners
EPD
79,1 Mrd. $
| 340.243 $ | 0,01 % |
9.555
-11.648
| -55 % | -444.433 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
204
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 340.158 $ | 0,01 % |
2.237
-193
| -8 % | -31.101 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
205
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 339.663 $ | 0,01 % |
12.365
+299
| +2 % | +8.318 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
206
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 339.504 $ | 0,01 % |
889
-39
| -4 % | -14.668 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
207
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 338.062 $ | 0,01 % |
665
+1
| +0,2 % | +526 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
208
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 337.790 $ | 0,01 % |
1.111
+14
| +1 % | +4.678 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
209
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 332.538 $ | 0,01 % |
1.656
+125
| +8 % | +27.211 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
210
Target
TGT
75,4 Mrd. $
| 330.976 $ | 0,01 % |
2.112
-98
| -4 % | -14.735 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
211
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,12 Mrd. $
| 330.764 $ | 0,01 % |
4.614
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
212
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 322.874 $ | 0,01 % |
1.494
+6
| +0,4 % | +1.333 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
213
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 322.387 $ | 0,01 % |
2.926
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
214
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 321.967 $ | 0,01 % |
5.160
-42
| -0,8 % | -2.654 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
215
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 317.024 $ | 0,01 % |
4.490
-21
| -0,5 % | -1.506 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
216
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 315.469 $ | 0,01 % |
4.685
-78
| -2 % | -5.416 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
217
Pershing Square USA
PSUS
| 315.350 $ | 0,01 % |
8.500
+3.000
| +55 % | +114.766 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
218
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 312.967 $ | 0,01 % |
2.638
+3
| +0,1 % | +380 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
219
SiriusXM
SIRI
11 Mrd. $
| 312.857 $ | 0,01 % |
12.089
+113
| +0,9 % | +3.294 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
220
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 309.028 $ | 0,01 % |
1.685
-2.390
| -59 % | -403.880 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
221
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 306.513 $ | 0,01 % |
1.975
+9
| +0,5 % | +1.459 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
222
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 301.010 $ | 0,01 % |
4.326
-267
| -6 % | -20.066 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
223
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 299.836 $ | 0,01 % |
3.095
+418
| +16 % | +41.263 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
224
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 293.453 $ | 0,01 % |
1.499
+338
| +29 % | +62.392 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
225
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 291.749 $ | 0,01 % |
3.620
-100
| -3 % | -8.447 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von JB Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt JB Capital 292 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von JB Capital für Q3 2026 weist 12 neu, 158 erhöht, 91 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 65,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von JB Capital im Q3 2026 war Oracle: 42.009 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- JB Capital hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 86,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von JB Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 65,2 Mio. $.
- JB Capital hat seine Position in Aptiv im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JB Capital machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
- JB Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von JB Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 2,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von JB Capital für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .