Wir sind mit live!
Mehr erfahren
JB Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,89 Mrd. $
Umschlag
18,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,3 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
+45,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,75 %
Position
239
Neu
11
Aufgestockt
68
Reduziert
69
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+9,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+8,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+8,26 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+7,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,96 % |
| 2 | Technologie | 5,38 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,33 % |
| 5 | Industrie | 3,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 19,14 % |
486.074
+33.031
| +7 % | +13,2 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 11,33 % |
1.299.964
+59.945
| +5 % | +5,31 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 8,88 % |
1.817.898
-70.462
| -4 % | -3,29 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 6,97 % |
2.788.610
+789.782
| +40 % | +18,7 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 4,35 % |
1.029.154
-206.470
| -17 % | -8,8 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 4,25 % |
533.939
+206.283
| +63 % | +16,8 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 2,75 % |
494.427
+28.012
| +6 % | +1,53 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,84 % |
159.381
-123.067
| -44 % | -13,9 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 14,9 Mio. $ | 1,64 % |
107.975
+42.021
| +64 % | +6,6 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
10
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,61 % |
802.530
-158.855
| -17 % | -3,21 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,55 % |
214.276
+69.413
| +48 % | +5 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,51 % |
157.817
+155.007
| +5.516 % | +15,1 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
13
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,22 % |
464.987
-98.231
| -17 % | -2,47 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
14
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,16 % |
129.386
+45.100
| +54 % | +4,08 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
15
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,06 % |
88.926
+341
| +0,4 % | +40.350 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 0,93 % |
289.518
+251.996
| +672 % | +9,42 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,2 Mio. $ | 0,9 % |
35.191
+8.318
| +31 % | +2,2 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
18
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,79 % |
115.800
+76.362
| +194 % | +4,8 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
19
Visa
V
756 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,75 % |
38.357
+16.600
| +76 % | +3,38 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,75 % |
72.009
+42.761
| +146 % | +4,58 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
21
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,73 % |
206.641
-14.527
| -7 % | -524.223 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
22
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,69 % |
176.953
+14.806
| +9 % | +568.407 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,64 % |
21.878
-526
| -2 % | -158.749 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,59 % |
28.679
+26.215
| +1.064 % | +5,11 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,59 % |
124.422
+92.268
| +287 % | +4,04 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von JB Capital für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt JB Capital 239 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 932 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
JB Capital investierte 45,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war International Flavors & Fragrances: 46.758 Aktien im Wert von 4,25 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares TIPS Bond ETF; sie wurde auf 13,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von JB Capital im Q3 2022 war International Flavors & Fragrances: 46.758 Aktien im Wert von 4,25 Mio. $.
- JB Capital hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von JB Capital im Q3 2022 entfiel auf iShares TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- JB Capital hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JB Capital machen im Q3 2022 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
- JB Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von JB Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 911 Mio. $.
Auf Grundlage der von JB Capital für Q3 2022 am 14. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .