Wir sind mit live! Mehr erfahren
Aviso Financial

Aviso Financial Portfolio-Positionen

AUM 2,88 Mrd. $ Umschlag 29,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,4 Mio. $
Kapitalfluss
-140 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,49 %
Position
359
Neu
21
Aufgestockt
95
Reduziert
140
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+29,8 Mio. $
2
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+26,4 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+7,34 Mio. $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+5,93 Mio. $
5
BIP-Symbol
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
+2,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+30,7 Mio. $
2
FNV-Symbol
Franco-Nevada
FNV
+29,4 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+25,8 Mio. $
4
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+9,31 Mio. $
5
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+6,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 34,56 %
2 Technologie 11,1 %
3 Grundstoffe 9,38 %
4 Industrie 8,51 %
5 Energie 7,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TD-Symbol
1
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
195 Mio. $ 6,8 %
1.608.236
-85.113
-5 % -9,31 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BMO-Symbol
2
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
172 Mio. $ 5,98 %
973.584
-25.717
-3 % -4,04 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
135 Mio. $ 4,68 %
381.295
-8.677
-2 % -3,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
108 Mio. $ 3,75 %
285.420
+153
+0,1 % +61.346 $
2024 Q2
8 Quartale
CNQ-Symbol
5
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
102 Mio. $ 3,54 %
2.577.292
-101.703
-4 % -4,62 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
756 Mrd. $
99,1 Mio. $ 3,44 %
288.711
-8.881
-3 % -2,85 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CP-Symbol
7
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
94,5 Mio. $ 3,29 %
1.090.676
-15.807
-1 % -1,35 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BN-Symbol
8
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
91,5 Mio. $ 3,18 %
2.145.349
-16.339
-0,8 % -730.585 $
2024 Q2
8 Quartale
ITOT-Symbol
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
84,1 Mio. $ 2,92 %
511.817
+46.232
+10 % +7,34 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
83,3 Mio. $ 2,9 %
349.613
-55
-0 % -13.805 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
80,3 Mio. $ 2,79 %
215.313
-9.444
-4 % -3,82 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ENB-Symbol
12
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
78,9 Mio. $ 2,74 %
1.455.454
-52.407
-3 % -2,87 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CM-Symbol
13
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
77,8 Mio. $ 2,7 %
675.677
-48.137
-7 % -5,28 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
FNV-Symbol
14
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
77,6 Mio. $ 2,7 %
371.956
-126.016
-25 % -29,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
74,9 Mio. $ 2,61 %
228.890
-3.903
-2 % -1,21 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
73,5 Mio. $ 2,56 %
146.565
-3.175
-2 % -1,52 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IXUS-Symbol
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
71,1 Mio. $ 2,47 %
745.177
+63.072
+9 % +5,93 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
QSR-Symbol
18
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
71,1 Mio. $ 2,47 %
980.833
-9.702
-1 % -738.744 $
2024 Q2
8 Quartale
MUFG-Symbol
19
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
67,8 Mio. $ 2,36 %
3.407.528
-38.881
-1 % -732.417 $
2026 Q1
1 Quartal
LIN-Symbol
20
Linde
LIN
230 Mrd. $
64,4 Mio. $ 2,24 %
124.113
-937
-0,7 % -474.582 $
2024 Q2
8 Quartale
RELX-Symbol
21
RELX
RELX
67,8 Mrd. $
56,7 Mio. $ 1,97 %
1.791.223
-5.990
-0,3 % -202.930 $
2024 Q2
8 Quartale
SHW-Symbol
22
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
55,4 Mio. $ 1,93 %
160.791
-3.033
-2 % -968.883 $
2024 Q2
8 Quartale
WPM-Symbol
23
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
53,8 Mio. $ 1,87 %
478.665
+202.866
+74 % +26,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPGI-Symbol
24
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
51,2 Mio. $ 1,78 %
125.704
+4.548
+4 % +1,92 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
RY-Symbol
25
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
49,9 Mio. $ 1,74 %
241.259
-35.393
-13 % -6,57 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Canada Post Corporation Pension Plan
Canada Post Corporation Pension Plan Toronto, Canada 2,87 Mrd. $ AUM 37,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waldron Private Wealth
Waldron Private Wealth Bridgeville, Pennsylvania 2,89 Mrd. $ AUM 23,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,89 Mrd. $ AUM 29,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
71 West Capital Partners
71 West Capital Partners Boston, Massachusetts 2,89 Mrd. $ AUM
Klingenstein Fields & Co
Klingenstein Fields & Co New York 2,86 Mrd. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFG Advisory
IFG Advisory Atlanta, Georgia 2,85 Mrd. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saudi Electronic Games Holding Co
Saudi Electronic Games Holding Co Riyadh 2,85 Mrd. $ AUM
Soleus Capital Management
Soleus Capital Management Greenwich, Connecticut 2,9 Mrd. $ AUM 169,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aviso Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aviso Financial 359 Positionen im Wert von 2,88 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 2,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Aviso Financial zog im Q2 2026 netto 140 Mio. $ ab, schloss 85 Positionen und reduzierte 140 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF – eine Position im geschätzten Wert von 25,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Aviso Financial eine neue Position in Knight Transportation im Wert von 1,41 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Aviso Financial im Q2 2026 war Knight Transportation: 18.124 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • Aviso Financial hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aviso Financial im Q2 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 30,7 Mio. $.
  • Aviso Financial hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aviso Financial machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,88 Mrd. $ aus.
  • Aviso Financial eröffnete 21 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aviso Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 2,88 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aviso Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .