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Capital Asset Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,76 Mrd. $
Umschlag
25,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,81 %
AUM
2,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+157 Mio. $
(+6 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,26 %
Position
387
Neu
88
Aufgestockt
166
Reduziert
100
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+7,22 Mio. $ |
| 2 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+4,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+3,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+238 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+6,72 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+3,37 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,27 % |
| 2 | Technologie | 6,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,38 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 12,66 % |
1.017.512
-20.134
| -2 % | -6,72 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 5,95 % |
1.659.794
+42.223
| +3 % | +4,18 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 4,15 % |
1.286.823
-11.196
| -0,9 % | -992.193 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 3,94 % |
2.159.245
+145.583
| +7 % | +7,22 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 81,8 Mio. $ | 2,96 % |
1.014.936
-3.069.684
| -75 % | -238 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
6
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
10,6 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 2,79 % |
1.031.900
+58.906
| +6 % | +4,28 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
7
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
| 74,6 Mio. $ | 2,7 % |
1.487.657
+19.527
| +1 % | +979.601 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 73,3 Mio. $ | 2,65 % |
950.783
+56.257
| +6 % | +4,13 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 2,23 % |
991.806
+41.775
| +4 % | +2,64 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
10
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
| 61,6 Mio. $ | 2,23 % |
1.216.166
+33.295
| +3 % | +1,68 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 2,19 % |
1.028.101
+44.143
| +4 % | +2,48 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
12
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 2,19 % |
674.005
+6.702
| +1 % | +514.358 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
13
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 2,18 % |
340.582
+15.240
| +5 % | +2,61 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 60 Mio. $ | 2,17 % |
654.789
+21.676
| +3 % | +1,98 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 60 Mio. $ | 2,17 % |
1.185.486
+41.370
| +4 % | +2,09 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 2,12 % |
394.268
-3.496
| -0,9 % | -479.775 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
17
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 2,1 % |
1.255.404
+68.504
| +6 % | +3,15 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 2,05 % |
735.952
+19.850
| +3 % | +1,52 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 52,8 Mio. $ | 1,91 % |
182.441
+1.784
| +1 % | +510.288 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 1,8 % |
660.237
+19.200
| +3 % | +1,63 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 1,57 % |
143.354
+7.261
| +5 % | +2,08 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 43,1 Mio. $ | 1,56 % |
215.181
+4.741
| +2 % | +974.776 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 1,51 % |
697.980
-5.575
| -0,8 % | -327.653 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 1,41 % |
531.709
-2.005
| -0,4 % | -147.124 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 1,41 % |
1.051.627
+27.018
| +3 % | +1 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Asset Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Asset Advisory Services 387 Positionen im Wert von 2,76 Mrd. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 2,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Capital Asset Advisory Services zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 100 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cognizant – eine Position im geschätzten Wert von 1,38 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Capital Asset Advisory Services eine neue Position in Energy Transfer Partners im Wert von 2,21 Mio. $.
- Der größte Kauf von Capital Asset Advisory Services im Q2 2026 war Energy Transfer Partners: 115.800 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $.
- Capital Asset Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Asset Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 238 Mio. $.
- Capital Asset Advisory Services hat seine Position in Cognizant im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Asset Advisory Services machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,76 Mrd. $ aus.
- Capital Asset Advisory Services eröffnete 88 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Asset Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 2,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Asset Advisory Services für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .