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Capital Asset Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 2763 M
Rotación
25.84%
Rendimiento estimado a 1 año
18.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.81%
AUM
USD 2763 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 157 M
(+6%)
Flujo de capital
-USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.26%
Posición
387
Nuevas
88
Aumentadas
166
Reducidas
100
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 7.22 M |
| 2 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+USD 4.28 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+USD 3.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 238 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 6.72 M |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.37 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.27% |
| 2 | Tecnología | 6.97% |
| 3 | Finanzas | 2.38% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.97% |
| 5 | Atención médica | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 350 M | 12.66% |
1,017,512
-20,134
| -2% | -USD 6.72 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 164 M | 5.95% |
1,659,794
+42,223
| +3% | +USD 4.18 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 115 M | 4.15% |
1,286,823
-11,196
| -0.9% | -USD 992 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 109 M | 3.94% |
2,159,245
+145,583
| +7% | +USD 7.22 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 81.8 M | 2.96% |
1,014,936
-3,069,684
| -75% | -USD 238 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
USD 10.6 mil M
| USD 77.2 M | 2.79% |
1,031,900
+58,906
| +6% | +USD 4.28 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 74.6 M | 2.7% |
1,487,657
+19,527
| +1% | +USD 980 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 73.3 M | 2.65% |
950,783
+56,257
| +6% | +USD 4.13 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 61.7 M | 2.23% |
991,806
+41,775
| +4% | +USD 2.64 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 61.6 M | 2.23% |
1,216,166
+33,295
| +3% | +USD 1.68 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 60.6 M | 2.19% |
1,028,101
+44,143
| +4% | +USD 2.48 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 60.6 M | 2.19% |
674,005
+6,702
| +1% | +USD 514 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 60.2 M | 2.18% |
340,582
+15,240
| +5% | +USD 2.61 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 60 M | 2.17% |
654,789
+21,676
| +3% | +USD 1.98 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 60 M | 2.17% |
1,185,486
+41,370
| +4% | +USD 2.09 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 58.5 M | 2.12% |
394,268
-3,496
| -0.9% | -USD 480 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
| USD 58 M | 2.1% |
1,255,404
+68,504
| +6% | +USD 3.15 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1642 M
| USD 56.5 M | 2.05% |
735,952
+19,850
| +3% | +USD 1.52 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 52.8 M | 1.91% |
182,441
+1,784
| +1% | +USD 510 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 49.9 M | 1.8% |
660,237
+19,200
| +3% | +USD 1.63 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 43.5 M | 1.57% |
143,354
+7,261
| +5% | +USD 2.08 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 43.1 M | 1.56% |
215,181
+4,741
| +2% | +USD 975 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 41.7 M | 1.51% |
697,980
-5,575
| -0.8% | -USD 328 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 39 M | 1.41% |
531,709
-2,005
| -0.4% | -USD 147 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 38.9 M | 1.41% |
1,051,627
+27,018
| +3% | +USD 1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capital Asset Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capital Asset Advisory Services mantenía 387 posiciones por un valor de USD 2763 M, un aumento de 6% frente a los USD 2606 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Capital Asset Advisory Services registró retiros netos por USD 154 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 100 tenencias. Su salida más destacada fue Cognizant, una posición estimada en USD 1.38 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Capital Asset Advisory Services abrió una nueva posición en Energy Transfer Partners por valor de USD 2.21 M.
- La mayor compra de Capital Asset Advisory Services en T2 2026 fue Energy Transfer Partners: 115,800 acciones por un valor de USD 2.21 M.
- Capital Asset Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.22 M.
- La mayor reducción de Capital Asset Advisory Services durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 238 M.
- Capital Asset Advisory Services cerró por completo su posición en Cognizant en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Asset Advisory Services representan 42% de su cartera de USD 2763 M en T2 2026.
- Capital Asset Advisory Services abrió 88 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capital Asset Advisory Services aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2763 M.
Según el Informe 13F de Capital Asset Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.