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Capital Asset Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$27.6億
週轉率
25.84%
1年估算報酬率
18.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.9%
1年估算報酬率
+18.08%
3年估算報酬率
+50.98%
5年估算報酬率
+50.18%
10年估算報酬率
+188.81%
AUM
US$27.6億
AUM 成長
+US$1.57億
(+6%)
資金流向
-US$1.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.26%
持股
387
新
88
增持
166
減碼
100
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$722萬 |
| 2 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+US$428萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$418萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$413萬 |
| 5 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$318萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$2.38億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$672萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$337萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$282萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$200萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.27% |
| 2 | 科技 | 6.97% |
| 3 | 金融 | 2.38% |
| 4 | 通訊服務 | 1.97% |
| 5 | 醫療保健 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$3.5億 | 12.66% |
1,017,512
-20,134
| -2% | -US$672萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.64億 | 5.95% |
1,659,794
+42,223
| +3% | +US$418萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1.15億 | 4.15% |
1,286,823
-11,196
| -0.9% | -US$99.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1.09億 | 3.94% |
2,159,245
+145,583
| +7% | +US$722萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$8177萬 | 2.96% |
1,014,936
-3,069,684
| -75% | -US$2.38億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
6
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$106億
| US$7723萬 | 2.79% |
1,031,900
+58,906
| +6% | +US$428萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$7461萬 | 2.7% |
1,487,657
+19,527
| +1% | +US$98萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$7331萬 | 2.65% |
950,783
+56,257
| +6% | +US$413萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$6169萬 | 2.23% |
991,806
+41,775
| +4% | +US$264萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$6157萬 | 2.23% |
1,216,166
+33,295
| +3% | +US$168萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$6058萬 | 2.19% |
1,028,101
+44,143
| +4% | +US$248萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$6056萬 | 2.19% |
674,005
+6,702
| +1% | +US$51.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$6016萬 | 2.18% |
340,582
+15,240
| +5% | +US$261萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$6000萬 | 2.17% |
654,789
+21,676
| +3% | +US$198萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$5995萬 | 2.17% |
1,185,486
+41,370
| +4% | +US$209萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$5847萬 | 2.12% |
394,268
-3,496
| -0.9% | -US$48萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
17
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3億
| US$5797萬 | 2.1% |
1,255,404
+68,504
| +6% | +US$315萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4億
| US$5652萬 | 2.05% |
735,952
+19,850
| +3% | +US$152萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5279萬 | 1.91% |
182,441
+1,784
| +1% | +US$51萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$4985萬 | 1.8% |
660,237
+19,200
| +3% | +US$163萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$4345萬 | 1.57% |
143,354
+7,261
| +5% | +US$208萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4306萬 | 1.56% |
215,181
+4,741
| +2% | +US$97.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$4166萬 | 1.51% |
697,980
-5,575
| -0.8% | -US$32.8萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3903萬 | 1.41% |
531,709
-2,005
| -0.4% | -US$14.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$3893萬 | 1.41% |
1,051,627
+27,018
| +3% | +US$100萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Capital Asset Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Asset Advisory Services持有387個部位，價值US$27.6億，較前一季的US$26.1億增加6%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Capital Asset Advisory Services於2026年第2季淨撤出US$1.54億，平倉12個部位，並減持100檔持股。 最受矚目的出清持股是Cognizant，這筆估值約為US$138萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Capital Asset Advisory Services新建了Energy Transfer Partners的部位，價值US$221萬。
- Capital Asset Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Energy Transfer Partners：共買進115,800股，價值US$221萬。
- Capital Asset Advisory Services在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$722萬。
- Capital Asset Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$2.38億。
- Capital Asset Advisory Services於2026年第2季完全出清Cognizant，估計賣出金額為US$138萬。
- 在2026年第2季，Capital Asset Advisory Services的投資組合規模為US$27.6億，前十大持股占42%。
- Capital Asset Advisory Services在2026年第2季新增了88個部位，並平倉12個部位。
- Capital Asset Advisory Services的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$27.6億。
根據Capital Asset Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。