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JB Capital 投資組合持股
AUM
US$28.9億
週轉率
18.52%
1年估算報酬率
29.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.43%
1年估算報酬率
+29.25%
3年估算報酬率
+76.04%
5年估算報酬率
+78.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.9億
AUM 成長
+US$4.13億
(+17%)
資金流向
+US$6170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.67%
持股
297
新
38
增持
160
減碼
76
已平倉
17
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.95億 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$6126萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$4640萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$3231萬 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$2378萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$7438萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$7112萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$5063萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$3247萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$2989萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.2% |
| 2 | 科技 | 9% |
| 3 | 醫療保健 | 3.5% |
| 4 | 金融 | 3.49% |
| 5 | 工業 | 3.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4.92億 | 17.03% |
656,924
+268,203
| +69% | +US$1.95億 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1.78億 | 6.17% |
1,295,626
-42,569
| -3% | -US$562萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1.72億 | 5.95% |
2,526,004
+34,020
| +1% | +US$221萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1.62億 | 5.62% |
3,518,337
+1,006,141
| +40% | +US$4640萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1.51億 | 5.21% |
663,124
-145,370
| -18% | -US$3247萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.02億 | 3.55% |
1,236,436
-635,227
| -34% | -US$5063萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$9265萬 | 3.21% |
744,687
+45,292
| +6% | +US$546萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$8708萬 | 3.01% |
1,651,778
-471,519
| -22% | -US$2142萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$7272萬 | 2.52% |
212,113
-73,886
| -26% | -US$2205萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$6948萬 | 2.41% |
1,379,357
+126,057
| +10% | +US$606萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$6345萬 | 2.2% |
+1,733,667
| 新 | +US$6126萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.1億
| US$5865萬 | 2.03% |
1,845,628
+260,029
| +16% | +US$860萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$5291萬 | 1.83% |
691,188
-918,578
| -57% | -US$7112萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$5101萬 | 1.77% |
1,183,232
-706,861
| -37% | -US$2923萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3880萬 | 1.34% |
134,089
+887
| +0.7% | +US$25.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$3724萬 | 1.29% |
371,123
-126,409
| -25% | -US$1263萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$3518萬 | 1.22% |
1,544,278
+152,051
| +11% | +US$346萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$3467萬 | 1.2% |
366,798
+33,778
| +10% | +US$319萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
19
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$3231萬 | 1.12% |
+1,151,918
| 新 | +US$3231萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$3062萬 | 1.06% |
165,718
+4,199
| +3% | +US$78.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2840萬 | 0.98% |
59,463
+2,857
| +5% | +US$116萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2618萬 | 0.91% |
35,555
+2,992
| +9% | +US$206萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2523萬 | 0.87% |
77,083
+4,115
| +6% | +US$128萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$2505萬 | 0.87% |
89,131
+3,696
| +4% | +US$102萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2491萬 | 0.86% |
65,945
+1,871
| +3% | +US$75萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
JB Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，JB Capital持有297個部位，價值US$28.9億，較前一季的US$24.8億增加17%。 其前十大持股占投資組合的55%。
JB Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增38項、增加160檔、減碼76檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共1,733,667股，價值US$6345萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$7438萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的73%，其次為科技和醫療保健。
- JB Capital在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進1,733,667股，價值US$6345萬。
- JB Capital在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1.95億。
- JB Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$7438萬。
- JB Capital於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$2989萬。
- 在2026年第2季，JB Capital的投資組合規模為US$28.9億，前十大持股占55%。
- JB Capital在2026年第2季新增了38個部位，並平倉17個部位。
- JB Capital的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$28.9億。
根據JB Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。