我們已在上線！
進一步了解
JB Capital 投資組合持股
AUM
US$28.9億
週轉率
18.52%
1年估算報酬率
29.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.24%
1年估算報酬率
+29.25%
3年估算報酬率
+76.04%
5年估算報酬率
+78.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.47億
(+11%)
資金流向
+US$4349萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.65%
持股
234
新
19
增持
136
減碼
55
已平倉
16
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$8078萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$4995萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$4782萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$4069萬 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$2415萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$8583萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$3764萬 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$2606萬 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$2572萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2274萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.45% |
| 2 | 科技 | 7.42% |
| 3 | 金融 | 4.83% |
| 4 | 醫療保健 | 3.36% |
| 5 | 必需消費品 | 2.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3.16億 | 21.04% |
601,227
-171,542
| -22% | -US$8583萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1.25億 | 8.32% |
2,742,019
+1,050,790
| +62% | +US$4782萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$9122萬 | 6.07% |
555,016
-1,487
| -0.3% | -US$23.2萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$8549萬 | 5.69% |
+1,925,415
| 新 | +US$8078萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$6815萬 | 4.54% |
807,109
+506,414
| +168% | +US$4069萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$5250萬 | 3.5% |
+281,022
| 新 | +US$4995萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$5121萬 | 3.41% |
941,400
-435,685
| -32% | -US$2274萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$4981萬 | 3.32% |
479,939
+38,373
| +9% | +US$382萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$4035萬 | 2.69% |
298,740
+28,559
| +11% | +US$372萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$3117萬 | 2.08% |
337,296
+20,710
| +7% | +US$192萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$2867萬 | 1.91% |
498,012
+250,762
| +101% | +US$1395萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$2558萬 | 1.7% |
+733,302
| 新 | +US$2415萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2260萬 | 1.5% |
131,787
+14,084
| +12% | +US$256萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1878萬 | 1.25% |
198,450
-31,443
| -14% | -US$297萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1572萬 | 1.05% |
118,560
-5,290
| -4% | -US$65.5萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1408萬 | 0.94% |
70,275
-26,001
| -27% | -US$469萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1344萬 | 0.9% |
260,512
-310,012
| -54% | -US$1553萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1306萬 | 0.87% |
95,961
-951
| -1% | -US$11.8萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1304萬 | 0.87% |
300,694
+6,148
| +2% | +US$26.5萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$1278萬 | 0.85% |
51,562
+857
| +2% | +US$19.8萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$1196萬 | 0.8% |
73,990
+876
| +1% | +US$13.2萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3601億
| US$1186萬 | 0.79% |
89,857
+804
| +0.9% | +US$9.9萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
23
Prologis
PLD
US$1195億
| US$1160萬 | 0.77% |
89,100
+1,561
| +2% | +US$20.4萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1146萬 | 0.76% |
27,232
+49
| +0.2% | +US$1.98萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1144萬 | 0.76% |
25,755
+246
| +1% | +US$10.5萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
相似基金
JB Capital的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，JB Capital持有234個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.5億增加11%。 其前十大持股占投資組合的61%。
JB Capital的2024年第1季申報資料顯示有新增19項、增加136檔、減碼55檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共1,925,415股，價值US$8549萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$8583萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的71%上升，其次為科技和金融。
- JB Capital在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進1,925,415股，價值US$8549萬。
- JB Capital在2024年第1季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4782萬。
- JB Capital在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$8583萬。
- JB Capital於2024年第1季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$2572萬。
- 在2024年第1季，JB Capital的投資組合規模為US$15億，前十大持股占61%。
- JB Capital在2024年第1季新增了19個部位，並平倉16個部位。
- JB Capital的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$15億。
根據JB Capital的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月30日提交。