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71 West Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$30.6億
週轉率
12.71%
1年估算報酬率
23.06%
71 West Capital Partners is a private wealth manager for ultra high net worth individuals, families and foundations, led by founding partners Denis Cleary and Greg Devine. The two left UBS, where they had led a private wealth practice, to launch the independent firm. Cleary is a former corporate attorney who later became a managing director at Goldman Sachs, while Devine started in wealth management in 2004 after working in Silicon Valley's technology sector.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.89%
1年估算報酬率
+23.06%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.6億
AUM 成長
+US$1.64億
(+5.7%)
資金流向
+US$1.03億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.28%
持股
417
新
35
增持
237
減碼
99
已平倉
18
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
York Space Systems
YSS
|
+US$6723萬 |
| 2 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$898萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$382萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$192萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$188萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$319萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$130萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$98.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$83萬 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$68.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.22% |
| 2 | 資訊科技 | 19.22% |
| 3 | 金融 | 7.62% |
| 4 | 工業 | 4.7% |
| 5 | 通訊服務 | 4.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193億
| US$4.4億 | 14.39% |
3,510,389
+5,701
| +0.2% | +US$69.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851億
| US$3.25億 | 10.62% |
1,309,718
+3,071
| +0.2% | +US$77.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977億
| US$1.82億 | 5.96% |
843,095
-144
| -0% | -US$3.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157億
| US$1.79億 | 5.87% |
916,269
+20,699
| +2% | +US$382萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1411億
| US$1.35億 | 4.43% |
1,076,771
-8,276
| -0.8% | -US$98.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$1.25億 | 4.11% |
1,392,543
-14,899
| -1% | -US$130萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$1.22億 | 4% |
366,894
+2,618
| +0.7% | +US$84.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$1.12億 | 3.66% |
489,781
+8,970
| +2% | +US$192萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925億
| US$6527萬 | 2.14% |
673,726
+16,832
| +3% | +US$166萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$392億
| US$6476萬 | 2.12% |
1,059,376
-13,267
| -1% | -US$83萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541億
| US$5388萬 | 1.76% |
437,754
-2,524
| -0.6% | -US$30.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$5128萬 | 1.68% |
149,048
-697
| -0.5% | -US$24.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5004萬 | 1.64% |
65,619
-4,203
| -6% | -US$319萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$4893萬 | 1.6% |
107,262
-571
| -0.5% | -US$24.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$4553萬 | 1.49% |
137,635
+1,322
| +1% | +US$46.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
US$2345億
| US$4484萬 | 1.47% |
169,354
+670
| +0.4% | +US$14.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
York Space Systems
YSS
US$9.9億
| US$4476萬 | 1.46% |
+5,175,000
| 新 | +US$6723萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$4365萬 | 1.43% |
85,096
+2,233
| +3% | +US$103萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3496億
| US$3293萬 | 1.08% |
605,052
-727
| -0.1% | -US$4.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$3254萬 | 1.06% |
130,623
+7,407
| +6% | +US$188萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
ASML
ASML
US$5914億
| US$3253萬 | 1.06% |
17,956
+190
| +1% | +US$32.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$3122萬 | 1.02% |
62,689
+399
| +0.6% | +US$20.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$3095萬 | 1.01% |
438,257
-3,661
| -0.8% | -US$26.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2716億
| US$3028萬 | 0.99% |
163,088
-1,458
| -0.9% | -US$29.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$2930萬 | 0.96% |
40,408
+1,049
| +3% | +US$65.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CFM
71 West Capital Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，71 West Capital Partners持有417個部位，價值US$30.6億，較前一季的US$28.9億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的57%。
71 West Capital Partners在2026年第3季投入US$1.03億淨新增資金，建立35個新部位，並加碼237個既有持股。 其最大的新持股是York Space Systems：共5,175,000股，價值US$4476萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$319萬。
- 71 West Capital Partners在2026年第3季最大筆買進的是York Space Systems：共買進5,175,000股，價值US$4476萬。
- 71 West Capital Partners在2026年第3季增持Roivant Sciences的幅度最大，估計增加US$898萬。
- 71 West Capital Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$319萬。
- 71 West Capital Partners於2026年第3季完全出清Webster Financial，估計賣出金額為US$64.2萬。
- 在2026年第3季，71 West Capital Partners的投資組合規模為US$30.6億，前十大持股占57%。
- 71 West Capital Partners在2026年第3季新增了35個部位，並平倉18個部位。
- 71 West Capital Partners的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$30.6億。
根據71 West Capital Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。