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Patient Capital Management 投資組合持股
AUM
US$30.5億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
42.09%
Patient Capital Management is an independent asset management firm that carries on the value approach of Bill Miller, a former Legg Mason fund manager. Samantha McLemore, its chief investment officer, founded it in 2020 after 20 years working with him. The firm picks securities it believes trade below their intrinsic value and builds concentrated portfolios, with freedom to invest across styles, security types, industries and sectors. It manages a mutual fund, institutional accounts and money for high net worth individuals, along with private funds for sophisticated investors.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.72%
1年估算報酬率
+42.09%
3年估算報酬率
+130.97%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.5億
AUM 成長
+US$3.15億
(+12%)
資金流向
-US$4959萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.37%
持股
42
新
2
增持
12
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$6487萬 |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$5397萬 |
| 3 |
Chime Financial
CHYM
|
+US$2330萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1513萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$668萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$5966萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$4226萬 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$2920萬 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$1837萬 |
| 5 |
UBS Group
UBS
|
+US$1313萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 25.09% |
| 2 | 非必需消費品 | 16.85% |
| 3 | 通訊服務 | 13.22% |
| 4 | 金融 | 12.81% |
| 5 | 資訊科技 | 11.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royalty Pharma
RPRX
US$296億
| US$2.02億 | 6.61% |
3,598,808
-44,908
| -1% | -US$234萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Citigroup
C
US$2031億
| US$1.96億 | 6.44% |
1,403,477
-10,393
| -0.7% | -US$135萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$1.88億 | 6.16% |
525,750
-8,243
| -2% | -US$297萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$1.82億 | 5.96% |
437,773
+632
| +0.1% | +US$23.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.71兆
| US$1.62億 | 5.32% |
681,047
+26,628
| +4% | +US$668萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$4.99兆
| US$1.42億 | 4.65% |
709,587
-1,528
| -0.2% | -US$31.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1169億
| US$1.28億 | 4.19% |
1,235,505
-121,654
| -9% | -US$1086萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$80億
| US$1.27億 | 4.17% |
6,029,642
+280,002
| +5% | +US$522萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
QXO Inc
QXO
US$121億
| US$1.23億 | 4.04% |
7,136,669
+358,280
| +5% | +US$667萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$694億
| US$1.16億 | 3.81% |
6,080,678
-7,525
| -0.1% | -US$14.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
People Inc
PPLI
US$28.7億
| US$1.12億 | 3.67% |
2,425,558
-274,006
| -10% | -US$1169萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Precigen
PGEN
US$18.8億
| US$1.09億 | 3.56% |
19,036,976
+1,219,589
| +7% | +US$527萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
United Airlines
UAL
US$348億
| US$9948萬 | 3.26% |
731,523
-497
| -0.1% | -US$5.15萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Crocs
CROX
US$70.2億
| US$9644萬 | 3.16% |
799,426
-43,416
| -5% | -US$474萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62兆
| US$9620萬 | 3.15% |
170,790
-296
| -0.2% | -US$18.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
Chime Financial
CHYM
US$107億
| US$8361萬 | 2.74% |
4,082,489
+1,200,473
| +42% | +US$2330萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Adobe
ADBE
US$958億
| US$7404萬 | 2.43% |
361,126
+63,847
| +21% | +US$1513萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Seadrill
SDRL
US$29億
| US$7388萬 | 2.42% |
1,953,355
-199,330
| -9% | -US$928萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
Global Payments
GPN
US$259億
| US$6837萬 | 2.24% |
+942,310
| 新 | +US$6487萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Coinbase
COIN
US$385億
| US$6754萬 | 2.21% |
462,016
+31,611
| +7% | +US$571萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
21
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$144億
| US$6216萬 | 2.04% |
1,217,595
+863,764
| +244% | +US$5397萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
22
Biogen
BIIB
US$368億
| US$6130萬 | 2.01% |
283,697
-96,044
| -25% | -US$1837萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
23
Illumina
ILMN
US$360億
| US$6072萬 | 1.99% |
345,314
-199,466
| -37% | -US$2920萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
General Motors
GM
US$750億
| US$4868萬 | 1.6% |
631,558
-113,072
| -15% | -US$888萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
UBS Group
UBS
US$1455億
| US$4727萬 | 1.55% |
953,734
-288,221
| -23% | -US$1313萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
CFM
Patient Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patient Capital Management持有42個部位，價值US$30.5億，較前一季的US$27.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Patient Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加12檔、減碼24檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global Payments：共942,310股，價值US$6837萬。 最大的一筆賣出是Noble Corp，估計金額為US$5966萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
- Patient Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Global Payments：共買進942,310股，價值US$6837萬。
- Patient Capital Management在2026年第2季增持Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund的幅度最大，估計增加US$5397萬。
- Patient Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Noble Corp，估計減持了US$5966萬。
- Patient Capital Management於2026年第2季完全出清iShares Bitcoin Trust，估計賣出金額為US$4226萬。
- 在2026年第2季，Patient Capital Management的投資組合規模為US$30.5億，前十大持股占51%。
- Patient Capital Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Patient Capital Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$30.5億。
根據Patient Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。