我們已在上線！
進一步了解
Western Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$30.6億
週轉率
14.47%
1年估算報酬率
26.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.79%
1年估算報酬率
+26.31%
3年估算報酬率
+82.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.6億
AUM 成長
+US$4.28億
(+16%)
資金流向
+US$5543萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.29%
持股
1,057
新
101
增持
443
減碼
403
已平倉
52
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$1317萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$873萬 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$706萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$620萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$602萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1716萬 |
| 2 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$1146萬 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$869萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$580萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$549萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.56% |
| 2 | 科技 | 13.18% |
| 3 | 金融 | 5.43% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.26% |
| 5 | 通訊服務 | 3.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.04億 | 3.39% |
357,933
+9,255
| +3% | +US$265萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$9178萬 | 3% |
124,631
-6,841
| -5% | -US$471萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8020萬 | 2.62% |
400,837
+2,456
| +0.6% | +US$50.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$7635萬 | 2.5% |
252,021
-60,594
| -19% | -US$1716萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$6538萬 | 2.14% |
744,025
+26,777
| +4% | +US$228萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$5507萬 | 1.8% |
1,117,504
-7,191
| -0.6% | -US$33.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4556萬 | 1.49% |
61,008
-1,009
| -2% | -US$73.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4532萬 | 1.48% |
190,131
+769
| +0.4% | +US$19.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$4414萬 | 1.44% |
370,959
-21,151
| -5% | -US$242萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4378萬 | 1.43% |
117,370
+4,387
| +4% | +US$177萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3917萬 | 1.28% |
78,286
-10,707
| -12% | -US$515萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3800萬 | 1.24% |
106,320
-2,000
| -2% | -US$72萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$3611萬 | 1.18% |
837,131
-12,047
| -1% | -US$50.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3264萬 | 1.07% |
86,418
-2,243
| -3% | -US$89.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3206萬 | 1.05% |
233,092
-2,269
| -1% | -US$30萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3160萬 | 1.03% |
42,201
-2,675
| -6% | -US$195萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2930萬 | 0.96% |
361,477
+7,768
| +2% | +US$58.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2821萬 | 0.92% |
41,070
+1,584
| +4% | +US$106萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2598萬 | 0.85% |
109,776
+1,714
| +2% | +US$39.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2452萬 | 0.8% |
66,260
+432
| +0.7% | +US$15.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$2445萬 | 0.8% |
409,290
+117,879
| +40% | +US$706萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2359萬 | 0.77% |
388,134
-91,680
| -19% | -US$549萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2300萬 | 0.75% |
120,700
+6,843
| +6% | +US$117萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2120萬 | 0.69% |
60,005
+72
| +0.1% | +US$2.57萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2116萬 | 0.69% |
64,631
+942
| +1% | +US$29.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
CFM
HC
Western Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Western Wealth Management持有1,057個部位，價值US$30.6億，較前一季的US$26.3億增加16%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Western Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增101項、增加443檔、減碼403檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Semiconductors ETF：共21,215股，價值US$398萬。 最大的一筆賣出是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計金額為US$1716萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的65%上升，其次為科技和金融。
- Western Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Semiconductors ETF：共買進21,215股，價值US$398萬。
- Western Wealth Management在2026年第2季增持WisdomTree US Quality Growth Fund的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- Western Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$1716萬。
- Western Wealth Management於2026年第2季完全出清Simplify Managed Futures Strategy ETF，估計賣出金額為US$346萬。
- 在2026年第2季，Western Wealth Management的投資組合規模為US$30.6億，前十大持股占21%。
- Western Wealth Management在2026年第2季新增了101個部位，並平倉52個部位。
- Western Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$30.6億。
根據Western Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。