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Cornerstone Investment Partners 投資組合持股
AUM
US$29.9億
週轉率
41.32%
1年估算報酬率
60.05%
Cornerstone Investment Partners is a stock-picking firm founded in 2001 and owned by its employees, with no single employee holding a majority. It starts from the idea that stock prices swing more than the business fundamentals that set a company's value. Its own valuation model estimates each company's fair value and ranks stocks by how far they trade below it, and the investment team then reviews the top-ranked names. Clients include retirement plans, union plans, endowments and foundations, as well as other advisers who hire it to manage their clients' money.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.68%
1年估算報酬率
+60.05%
3年估算報酬率
+165.77%
5年估算報酬率
+214.05%
10年估算報酬率
+708.97%
AUM
US$29.9億
AUM 成長
+US$6.11億
(+26%)
資金流向
-US$721萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.24%
持股
380
新
89
增持
63
減碼
155
已平倉
68
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$5732萬 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$5147萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$3183萬 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$2510萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1930萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.14億 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$5430萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$4410萬 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$4176萬 |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+US$2490萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 28.68% |
| 2 | 金融 | 22.08% |
| 3 | 醫療保健 | 14.35% |
| 4 | 通訊服務 | 12.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KLA
KLAC
US$2062億
| US$1.83億 | 6.13% |
607,345
-222,165
| -27% | -US$4410萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3042億
| US$1.58億 | 5.29% |
218,915
-117,689
| -35% | -US$5430萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.68兆
| US$1.56億 | 5.22% |
436,781
-37,900
| -8% | -US$1364萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$8992億
| US$1.56億 | 5.21% |
134,961
-152,598
| -53% | -US$1.14億 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.11兆
| US$1.48億 | 4.93% |
309,088
+4,507
| +1% | +US$183萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Visa
V
US$7894億
| US$1.24億 | 4.16% |
362,532
+49,424
| +16% | +US$1587萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$1.22億 | 4.07% |
322,229
-1,134
| -0.4% | -US$45.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.91兆
| US$1.15億 | 3.84% |
481,377
+71,971
| +18% | +US$1807萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$1.12億 | 3.75% |
199,210
+27,535
| +16% | +US$1684萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
United Rentals
URI
US$710億
| US$1.09億 | 3.65% |
96,492
+10,564
| +12% | +US$1005萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Take-Two Interactive
TTWO
US$426億
| US$9745萬 | 3.26% |
389,831
+55,773
| +17% | +US$1231萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
W.R. Berkley
WRB
US$288億
| US$9424萬 | 3.15% |
1,336,146
+283,642
| +27% | +US$1901萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Cencora
COR
US$669億
| US$8626萬 | 2.88% |
304,829
+32,858
| +12% | +US$947萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
Apollo Global Management
APO
US$719億
| US$8015萬 | 2.68% |
677,475
+61,978
| +10% | +US$779萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
McKesson
MCK
US$1249億
| US$8002萬 | 2.68% |
105,908
+12,379
| +13% | +US$981萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2600億
| US$7952萬 | 2.66% |
158,616
+66,303
| +72% | +US$3183萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Chubb
CB
US$1428億
| US$7872萬 | 2.63% |
231,026
+135
| +0.1% | +US$4.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9127億
| US$7564萬 | 2.53% |
231,074
+62,133
| +37% | +US$1930萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
19
AutoZone
AZO
US$525億
| US$7275萬 | 2.43% |
22,763
+7,555
| +50% | +US$2510萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
American Express
AXP
US$2143億
| US$7171萬 | 2.4% |
211,997
+38,790
| +22% | +US$1242萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
21
Travelers Companies
TRV
US$832億
| US$6590萬 | 2.2% |
199,611
+1,745
| +0.9% | +US$52.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$6556萬 | 2.19% |
175,752
-2,985
| -2% | -US$121萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Dollar General
DG
US$298億
| US$6443萬 | 2.15% |
559,756
+5,173
| +0.9% | +US$58.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1654億
| US$6419萬 | 2.15% |
874,427
-8,727
| -1% | -US$64萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
Diamondback Energy
FANG
US$509億
| US$6312萬 | 2.11% |
359,082
+3,273
| +0.9% | +US$63.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
PCM
Cornerstone Investment Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Investment Partners持有380個部位，價值US$29.9億，較前一季的US$23.8億增加26%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Cornerstone Investment Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增89項、增加63檔、減碼155檔持股和已平倉68筆個持倉部位。 其最大的新持股是Stryker：共181,906股，價值US$5727萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1.14億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的29%，較前一季的27%上升，其次為金融和醫療保健。
- Cornerstone Investment Partners在2026年第2季最大筆買進的是Stryker：共買進181,906股，價值US$5727萬。
- Cornerstone Investment Partners在2026年第2季增持Thermo Fisher Scientific的幅度最大，估計增加US$3183萬。
- Cornerstone Investment Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1.14億。
- Cornerstone Investment Partners於2026年第2季完全出清Elevance Health，估計賣出金額為US$4176萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Investment Partners的投資組合規模為US$29.9億，前十大持股占46%。
- Cornerstone Investment Partners在2026年第2季新增了89個部位，並平倉68個部位。
- Cornerstone Investment Partners的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$29.9億。
根據Cornerstone Investment Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。