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Western Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3059 M
Rotación
14.47%
Rendimiento estimado a 1 año
26.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3059 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 428 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 55.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.29%
Posición
1,057
Nuevas
101
Aumentadas
443
Reducidas
403
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 8.73 M |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 7.06 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 6.2 M |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 6.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 8.69 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 5.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 5.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.56% |
| 2 | Tecnología | 13.18% |
| 3 | Finanzas | 5.43% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 104 M | 3.39% |
357,933
+9,255
| +3% | +USD 2.65 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 91.8 M | 3% |
124,631
-6,841
| -5% | -USD 4.71 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 80.2 M | 2.62% |
400,837
+2,456
| +0.6% | +USD 505 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 76.4 M | 2.5% |
252,021
-60,594
| -19% | -USD 17.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 65.4 M | 2.14% |
744,025
+26,777
| +4% | +USD 2.28 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 55.1 M | 1.8% |
1,117,504
-7,191
| -0.6% | -USD 339 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 45.6 M | 1.49% |
61,008
-1,009
| -2% | -USD 732 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 45.3 M | 1.48% |
190,131
+769
| +0.4% | +USD 193 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 44.1 M | 1.44% |
370,959
-21,151
| -5% | -USD 2.42 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 43.8 M | 1.43% |
117,370
+4,387
| +4% | +USD 1.77 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 39.2 M | 1.28% |
78,286
-10,707
| -12% | -USD 5.15 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 38 M | 1.24% |
106,320
-2,000
| -2% | -USD 720 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 36.1 M | 1.18% |
837,131
-12,047
| -1% | -USD 503 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 32.6 M | 1.07% |
86,418
-2,243
| -3% | -USD 899 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 32.1 M | 1.05% |
233,092
-2,269
| -1% | -USD 300 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 31.6 M | 1.03% |
42,201
-2,675
| -6% | -USD 1.95 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 29.3 M | 0.96% |
361,477
+7,768
| +2% | +USD 584 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 28.2 M | 0.92% |
41,070
+1,584
| +4% | +USD 1.06 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 26 M | 0.85% |
109,776
+1,714
| +2% | +USD 394 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 24.5 M | 0.8% |
66,260
+432
| +0.7% | +USD 154 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 24.4 M | 0.8% |
409,290
+117,879
| +40% | +USD 7.06 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 23.6 M | 0.77% |
388,134
-91,680
| -19% | -USD 5.49 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 23 M | 0.75% |
120,700
+6,843
| +6% | +USD 1.17 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 21.2 M | 0.69% |
60,005
+72
| +0.1% | +USD 25.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 21.2 M | 0.69% |
64,631
+942
| +1% | +USD 293 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
CFM
HC
Revisión del portafolio de Western Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Western Wealth Management mantenía 1,057 posiciones por un valor de USD 3059 M, un aumento de 16% frente a los USD 2631 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Western Wealth Management muestra 101 nuevos, Aumentaron 443, 403 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Semiconductors ETF: 21,215 acciones con un valor de USD 3.98 M. La mayor venta fue Invesco NASDAQ 100 ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Western Wealth Management en T2 2026 fue Invesco Semiconductors ETF: 21,215 acciones por un valor de USD 3.98 M.
- Western Wealth Management fue quien más aumentó su posición en WisdomTree US Quality Growth Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de Western Wealth Management durante T2 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Western Wealth Management cerró por completo su posición en Simplify Managed Futures Strategy ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.46 M.
- Las diez principales posiciones de Western Wealth Management representan 21% de su cartera de USD 3059 M en T2 2026.
- Western Wealth Management abrió 101 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Western Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3059 M.
Según el Informe 13F de Western Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.