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Western Wealth Management

Western Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,06 Mrd. $ Umschlag 14,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+428 Mio. $
Kapitalfluss
+55,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,29 %
Position
1.057
Neu
101
Aufgestockt
443
Reduziert
403
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QGRW-Symbol
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
+13,2 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+8,73 Mio. $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+7,06 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+6,2 Mio. $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+6,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+17,2 Mio. $
2
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+11,5 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+8,69 Mio. $
4
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+5,8 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+5,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,56 %
2 Technologie 13,18 %
3 Finanzwesen 5,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,26 %
5 Kommunikationsdienste 3,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
104 Mio. $ 3,39 %
357.933
+9.255
+3 % +2,65 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
91,8 Mio. $ 3 %
124.631
-6.841
-5 % -4,71 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
80,2 Mio. $ 2,62 %
400.837
+2.456
+0,6 % +504.967 $
2018 Q4
30 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
76,4 Mio. $ 2,5 %
252.021
-60.594
-19 % -17,2 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
65,4 Mio. $ 2,14 %
744.025
+26.777
+4 % +2,28 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
55,1 Mio. $ 1,8 %
1.117.504
-7.191
-0,6 % -338.605 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
45,6 Mio. $ 1,49 %
61.008
-1.009
-2 % -731.532 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
45,3 Mio. $ 1,48 %
190.131
+769
+0,4 % +193.025 $
2018 Q4
30 Quartale
SPYG-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
44,1 Mio. $ 1,44 %
370.959
-21.151
-5 % -2,42 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
43,8 Mio. $ 1,43 %
117.370
+4.387
+4 % +1,77 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
39,2 Mio. $ 1,28 %
78.286
-10.707
-12 % -5,15 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
38 Mio. $ 1,24 %
106.320
-2.000
-2 % -719.930 $
2018 Q4
30 Quartale
SDVY-Symbol
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
36,1 Mio. $ 1,18 %
837.131
-12.047
-1 % -502.661 $
2022 Q1
17 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
32,6 Mio. $ 1,07 %
86.418
-2.243
-3 % -899.343 $
2018 Q4
30 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
32,1 Mio. $ 1,05 %
233.092
-2.269
-1 % -299.615 $
2018 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
31,6 Mio. $ 1,03 %
42.201
-2.675
-6 % -1,95 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
RDVY-Symbol
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,96 %
361.477
+7.768
+2 % +584.227 $
2021 Q1
21 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
28,2 Mio. $ 0,92 %
41.070
+1.584
+4 % +1,06 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
26 Mio. $ 0,85 %
109.776
+1.714
+2 % +393.569 $
2018 Q4
30 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
24,5 Mio. $ 0,8 %
66.260
+432
+0,7 % +154.466 $
2018 Q4
30 Quartale
FTSM-Symbol
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,8 %
409.290
+117.879
+40 % +7,06 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPYV-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,77 %
388.134
-91.680
-19 % -5,49 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
23 Mio. $ 0,75 %
120.700
+6.843
+6 % +1,17 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
21,2 Mio. $ 0,69 %
60.005
+72
+0,1 % +25.732 $
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,69 %
64.631
+942
+1 % +292.536 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Sowell Financial Services
Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas 3,06 Mrd. $ AUM 30,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Belpointe Asset Management
Belpointe Asset Management Reno, Nevada 3,06 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital International
Capital International Los Angeles, California 3,06 Mrd. $ AUM 33,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SageView Advisory Group
SageView Advisory Group Newport Beach, California 3,05 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patient Capital Management
Patient Capital Management Baltimore, Maryland 3,05 Mrd. $ AUM 42,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Henshaw Capital Woburn, Massachusetts 3,07 Mrd. $ AUM 40,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Western Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Western Wealth Management 1.057 Positionen im Wert von 3,06 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Western Wealth Management für Q2 2026 weist 101 neu, 443 erhöht, 403 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Semiconductors ETF: 21.215 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco NASDAQ 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Western Wealth Management im Q2 2026 war Invesco Semiconductors ETF: 21.215 Aktien im Wert von 3,98 Mio. $.
  • Western Wealth Management hat seine Position in WisdomTree US Quality Growth Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Western Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Western Wealth Management hat seine Position in Simplify Managed Futures Strategy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Western Wealth Management machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,06 Mrd. $ aus.
  • Western Wealth Management eröffnete 101 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Western Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Western Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .