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Covea Finance

Covea Finance Portfolio-Positionen

AUM 3,17 Mrd. $ Umschlag 16,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+308 Mio. $
Kapitalfluss
-22,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,96 %
Position
163
Neu
17
Aufgestockt
47
Reduziert
53
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+23,5 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+22,9 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,4 Mio. $
4
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+20,9 Mio. $
5
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+16,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+65,3 Mio. $
2
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+27 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+26,3 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+23 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+20,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,47 %
2 Industrie 18,72 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,32 %
4 Finanzwesen 7,76 %
5 Gesundheitswesen 7,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
174 Mio. $ 5,49 %
486.052
+63.701
+15 % +22,9 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
160 Mio. $ 5,04 %
551.555
-7.322
-1 % -2,09 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
118 Mio. $ 3,74 %
591.189
-54.561
-8 % -11,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
115 Mio. $ 3,63 %
482.322
-91.437
-16 % -23 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
96,6 Mio. $ 3,05 %
258.918
-161.500
-38 % -65,3 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
77,7 Mio. $ 2,45 %
205.568
-20.312
-9 % -8,14 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CCJ-Symbol
7
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
64,7 Mio. $ 2,04 %
636.145
+43.381
+7 % +4,86 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
60,4 Mio. $ 1,91 %
533.610
+11.700
+2 % +1,45 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
58,1 Mio. $ 1,84 %
100.044
+10.244
+11 % +4,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
55,8 Mio. $ 1,76 %
162.583
+27.526
+20 % +8,84 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
WM-Symbol
11
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
55,6 Mio. $ 1,76 %
249.504
+17.801
+8 % +3,96 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
55,3 Mio. $ 1,75 %
969.925
-5.160
-0,5 % -274.427 $
2025 Q1
5 Quartale
PANW-Symbol
13
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
50,5 Mio. $ 1,59 %
148.000
-49.900
-25 % -11,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EMR-Symbol
14
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
48,1 Mio. $ 1,52 %
336.199
+33.600
+11 % +4,73 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
15
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
45 Mio. $ 1,42 %
38.335
-8.940
-19 % -9,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CDNS-Symbol
16
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
44,8 Mio. $ 1,41 %
119.276
+66.948
+128 % +23,5 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
TDY-Symbol
17
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
43,9 Mio. $ 1,39 %
65.817
+16.460
+33 % +10,4 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
43,2 Mio. $ 1,36 %
36.010
+6.870
+24 % +7,02 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
KEYS-Symbol
19
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
43,2 Mio. $ 1,36 %
123.332
-5.456
-4 % -1,86 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
FNV-Symbol
20
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
42,2 Mio. $ 1,33 %
203.057
-800
-0,4 % -186.470 $
2024 Q3
7 Quartale
TMO-Symbol
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
41,9 Mio. $ 1,32 %
83.545
-14.640
-15 % -7,03 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
40,6 Mio. $ 1,28 %
56.109
-15.591
-22 % -7,19 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AWK-Symbol
23
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
40,2 Mio. $ 1,27 %
305.293
-2.174
-0,7 % -279.352 $
2022 Q3
15 Quartale
ADI-Symbol
24
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
38,8 Mio. $ 1,22 %
97.600
-9.080
-9 % -3,59 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SOLS-Symbol
25
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
38,7 Mio. $ 1,22 %
436.472
+196.300
+82 % +16,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fidelity National Financial
Fidelity National Financial Jacksonville, Florida 3,16 Mrd. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chilton Capital Management
Chilton Capital Management Houston, Texas 3,17 Mrd. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gladstone Institutional Advisory Palm Beach Gardens, Florida 3,16 Mrd. $ AUM 29,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHAM
Pacific Heights Asset Management San Francisco, California 3,16 Mrd. $ AUM 42,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sprott Inc
Sprott Inc Toronto, Ontario, Canada 3,15 Mrd. $ AUM 70,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu Financial
Virtu Financial New York 3,18 Mrd. $ AUM 65,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Whale Capital
Blue Whale Capital London, United Kingdom 3,15 Mrd. $ AUM 142,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GeoWealth Management
GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Covea Finance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Covea Finance 163 Positionen im Wert von 3,17 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Covea Finance für Q2 2026 weist 17 neu, 47 erhöht, 53 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 28.480 Aktien im Wert von 32,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 65,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Covea Finance im Q2 2026 war Micron Technology: 28.480 Aktien im Wert von 32,9 Mio. $.
  • Covea Finance hat seine Position in Cadence Design Systems in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Covea Finance im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 65,3 Mio. $.
  • Covea Finance hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Covea Finance machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,17 Mrd. $ aus.
  • Covea Finance eröffnete 17 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Covea Finance stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Covea Finance für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .