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Entropy Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,51 Mrd. $ Umschlag 60,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+345 Mio. $
Kapitalfluss
+227 Mio. $
Kapitalfluss %
9,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,55 %
Position
1.282
Neu
425
Aufgestockt
276
Reduziert
228
Geschlossen
353
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+24,3 Mio. $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+21,7 Mio. $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+21,1 Mio. $
4
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+20,8 Mio. $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+19,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+34,4 Mio. $
2
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+17,8 Mio. $
3
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+17,7 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+17,7 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+17,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,67 %
2 Finanzwesen 16,46 %
3 Industrie 15,05 %
4 Gesundheitswesen 11,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOC-Symbol
1
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,76 %
+37.576
Neu +21,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
541 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,76 %
37.122
+1.913
+5 % +953.860 $
2025 Q4
2 Quartale
SHW-Symbol
3
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,76 %
55.371
+25.253
+84 % +8,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
4
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
19 Mio. $ 0,75 %
182.378
+177.788
+3.873 % +21,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,75 %
+229.295
Neu +18,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
6
Capital One
COF
124 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,75 %
94.438
+54.796
+138 % +10,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MCK-Symbol
7
McKesson
MCK
117 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,75 %
25.067
+20.132
+408 % +16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,75 %
139.825
+26.669
+24 % +3,99 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
OXY-Symbol
9
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,75 %
389.171
+117.589
+43 % +6,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ISRG-Symbol
10
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,75 %
+47.513
Neu +20,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TFC-Symbol
11
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,74 %
372.477
+171.854
+86 % +8,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
INTU-Symbol
12
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,72 %
+69.622
Neu +24,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,72 %
+41.853
Neu +12,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KHC-Symbol
14
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,71 %
757.176
+285.312
+60 % +6,58 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DVN-Symbol
15
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,68 %
+414.797
Neu +19,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,64 %
+64.317
Neu +13,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
17
American Express
AXP
212 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,64 %
47.809
-10.349
-18 % -3,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CME-Symbol
18
CME Group
CME
106 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,64 %
73.092
+32.535
+80 % +9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BSX-Symbol
19
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
16 Mio. $ 0,64 %
375.251
+92.284
+33 % +5,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,63 %
+108.499
Neu +15,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,61 %
21.367
+20.121
+1.615 % +9,28 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PH-Symbol
22
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,61 %
15.636
-1.967
-11 % -1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RSG-Symbol
23
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,61 %
71.712
+66.509
+1.278 % +13,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FIX-Symbol
24
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,6 %
7.645
+1.191
+18 % +2,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CIEN-Symbol
25
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,56 %
+28.706
Neu +14,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Entropy Technologies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Entropy Technologies 1.282 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.

Entropy Technologies investierte 227 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 425 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sandisk; sie wurde auf 34,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Entropy Technologies im Q2 2026 war Intuit: 69.622 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in ConocoPhillips in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Entropy Technologies im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
  • Entropy Technologies hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entropy Technologies machen im Q2 2026 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
  • Entropy Technologies eröffnete 425 neue Positionen und schloss 353 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Entropy Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Entropy Technologies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .