Wir sind mit live! Mehr erfahren
Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 5,98 Mrd. $ Umschlag 17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+375 Mio. $
Kapitalfluss
-41,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,75 %
Position
1.347
Neu
173
Aufgestockt
608
Reduziert
419
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+46,5 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+33,4 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+24 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+19,6 Mio. $
5
BUG-Symbol
Global X Cybersecurity ETF
BUG
+16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+77,4 Mio. $
2
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+66,5 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+37,9 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+29,7 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+26,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,45 %
2 Technologie 20,67 %
3 Finanzwesen 5,32 %
4 Kommunikationsdienste 4,6 %
5 Industrie 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
242 Mio. $ 4,04 %
1.231.450
-70.151
-5 % -14,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
210 Mio. $ 3,51 %
284.244
-40.993
-13 % -29,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
202 Mio. $ 3,38 %
1.766.081
+99.419
+6 % +11,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
175 Mio. $ 2,93 %
2.818.867
+200.478
+8 % +12 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
151 Mio. $ 2,53 %
449.050
+34.447
+8 % +9,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
95,3 Mio. $ 1,59 %
128.359
+26.944
+27 % +19,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
91,7 Mio. $ 1,53 %
1.848.949
+233.030
+14 % +11,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
89,8 Mio. $ 1,5 %
132.212
+12.906
+11 % +8,6 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
83,7 Mio. $ 1,4 %
218.358
+2.908
+1 % +1,17 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
79,5 Mio. $ 1,33 %
343.596
+4.633
+1 % +1,16 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VT-Symbol
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
74,8 Mio. $ 1,25 %
484.457
-2.259
-0,5 % -344.660 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
71 Mio. $ 1,19 %
182.468
+14.461
+9 % +5,85 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
63,6 Mio. $ 1,06 %
107.048
+5.218
+5 % +3,19 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
63,3 Mio. $ 1,06 %
193.772
+8.946
+5 % +3,2 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
63,2 Mio. $ 1,06 %
92.596
-15.296
-14 % -10,5 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
63 Mio. $ 1,05 %
192.787
+251
+0,1 % +90.351 $
2024 Q2
8 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
61,9 Mio. $ 1,03 %
287.437
+227.170
+377 % +46,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
61 Mio. $ 1,02 %
67.768
-5.891
-8 % -4,42 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
56,7 Mio. $ 0,95 %
114.575
-31.308
-21 % -12,8 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DFAU-Symbol
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
56,3 Mio. $ 0,94 %
1.097.631
-7.507
-0,7 % -375.717 $
2024 Q2
8 Quartale
SRLN-Symbol
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
54,9 Mio. $ 0,92 %
1.360.178
+347.901
+34 % +14,1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GLDM-Symbol
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
51,3 Mio. $ 0,86 %
634.699
-85.696
-12 % -7,65 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PANW-Symbol
23
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
50,1 Mio. $ 0,84 %
157.738
-8.888
-5 % -2,03 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TSM-Symbol
24
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
43,9 Mio. $ 0,73 %
109.964
-12.450
-10 % -5,05 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
43,7 Mio. $ 0,73 %
749.936
+48.606
+7 % +2,86 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Diversify Advisory Services
Diversify Advisory Services Sandy, Utah 5,98 Mrd. $ AUM 28,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlantic Union Bankshares
Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia 5,99 Mrd. $ AUM 23,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sessa Capital
Sessa Capital New York 5,98 Mrd. $ AUM 99,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Japan Post Holdings
Japan Post Holdings Tokyo, Japan 5,97 Mrd. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hancock Whitney
Hancock Whitney Gulfport, Mississippi 6 Mrd. $ AUM 34,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crawford Investment Counsel
Crawford Investment Counsel Atlanta, Georgia 6 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alphinity Investment Management
Alphinity Investment Management Sydney, Australia 6,01 Mrd. $ AUM 37,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.347 Positionen im Wert von 5,98 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 5,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversify Wealth Management für Q2 2026 weist 173 neu, 608 erhöht, 419 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X Cybersecurity ETF: 519.309 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Information Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 77,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q2 2026 war Global X Cybersecurity ETF: 519.309 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,4 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,98 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 173 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 5,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .