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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
110 Mio. $ 3,72 %
1.282.340
-911.674
-42 % -76,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
82 Mio. $ 2,76 %
376.246
-262.021
-41 % -54,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
72 Mio. $ 2,42 %
1.010.101
-950.578
-48 % -66,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PRXG-Symbol
4
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
89,8 Mio. $
58,9 Mio. $ 1,98 %
1.509.765
-889.883
-37 % -33,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
55,5 Mio. $ 1,87 %
191.650
-63.139
-25 % -18,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PRXV-Symbol
6
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
91,3 Mio. $
50,2 Mio. $ 1,69 %
1.440.018
-922.610
-39 % -30,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
49,5 Mio. $ 1,67 %
655.374
-11.071
-2 % -939.776 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
48,5 Mio. $ 1,63 %
242.540
-31.000
-11 % -6,37 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
9
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,26 %
51.878
-4.215
-8 % -1,94 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
37,1 Mio. $ 1,25 %
103.812
-17.626
-15 % -6,34 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BIL-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
35,1 Mio. $ 1,18 %
382.859
-96.508
-20 % -8,83 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
34,2 Mio. $ 1,15 %
81.299
-5.185
-6 % -2,06 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
33,6 Mio. $ 1,13 %
90.866
-30.712
-25 % -11 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33,5 Mio. $ 1,13 %
140.524
-21.619
-13 % -5,43 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
32,9 Mio. $ 1,11 %
87.009
-15.970
-16 % -6,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
COWZ-Symbol
16
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
31,7 Mio. $ 1,07 %
510.235
-8.234
-2 % -520.025 $
2022 Q1
17 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
31,4 Mio. $ 1,06 %
45.760
-2.890
-6 % -1,93 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
APO-Symbol
18
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
30,1 Mio. $ 1,01 %
254.392
-6.009
-2 % -755.617 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
30 Mio. $ 1,01 %
80.326
-15.162
-16 % -6,13 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,99 %
123.689
-3.071
-2 % -705.164 $
2021 Q4
18 Quartale
BSV-Symbol
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,97 %
369.592
-195.126
-35 % -15,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ASML-Symbol
22
ASML
ASML
631 Mrd. $
28,1 Mio. $ 0,95 %
14.139
-919
-6 % -1,46 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAC-Symbol
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,87 %
580.195
-109.545
-16 % -4,69 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,83 %
414.758
-365.873
-47 % -21,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
FBTC-Symbol
25
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,79 %
458.888
+6.513
+1 % +406.969 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simplicity Wealth
Simplicity Wealth Summit, New Jersey 2,96 Mrd. $ AUM 25,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .