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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,47 % |
271.017
-3.450
| -1 % | -177.224 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 13,7 Mio. $ | 0,46 % |
24.259
-2.721
| -10 % | -1,66 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
53
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,43 % |
10.987
-3.930
| -26 % | -2,95 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
54
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,42 % |
153.132
-16.139
| -10 % | -1,28 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
55
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
87,8 Mio. $
| 12,2 Mio. $ | 0,41 % |
409.027
-191.687
| -32 % | -5,45 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
56
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,41 % |
69.039
-1.215
| -2 % | -235.707 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
57
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,4 % |
62.104
-3.784
| -6 % | -537.601 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,4 % |
35.950
-14.462
| -29 % | -4,49 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
59
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,39 % |
29.733
+29.504
| +12.884 % | +10,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
60
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,39 % |
198.148
+35.669
| +22 % | +2,08 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
61
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,37 % |
275.674
-64.244
| -19 % | -2,54 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
62
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,35 % |
230.319
+1.856
| +0,8 % | +84.270 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
63
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,35 % |
111.311
-3.178
| -3 % | -300.534 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
64
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,33 % |
108.313
-7.496
| -6 % | -726.948 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
65
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,33 % |
212.186
-172.104
| -45 % | -8,05 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
66
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,32 % |
131.163
-1.407
| -1 % | -103.244 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,32 % |
19.227
-3.122
| -14 % | -1,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
68
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,32 % |
28.178
-8.325
| -23 % | -1,91 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
69
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,32 % |
124.258
-98.081
| -44 % | -7,53 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
70
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,32 % |
94.096
+4.256
| +5 % | +356.325 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
71
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,31 % |
81.600
-31.851
| -28 % | -3,95 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
72
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 0,3 % |
2.788
-237
| -8 % | -787.428 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
73
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 8,85 Mio. $ | 0,3 % |
7.378
-2.242
| -23 % | -2,29 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
74
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,29 % |
123.953
-107.680
| -46 % | -7,39 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
75
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,28 % |
164.247
+118.201
| +257 % | +6,05 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .