EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077萬 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725萬 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605萬 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574萬 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471萬 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377萬 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.67% |
| 2 | 資訊科技 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 工業 | 4.5% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$150億
| US$1390萬 | 0.47% |
271,017
-3,450
| -1% | -US$17.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$1366萬 | 0.46% |
24,259
-2,721
| -10% | -US$166萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
53
Micron Technology
MU
US$1.11兆
| US$1268萬 | 0.43% |
10,987
-3,930
| -26% | -US$295萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
54
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.9億
| US$1255萬 | 0.42% |
153,132
-16,139
| -10% | -US$128萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
55
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
US$9029萬
| US$1215萬 | 0.41% |
409,027
-191,687
| -32% | -US$545萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
56
Diamondback Energy
FANG
US$577億
| US$1214萬 | 0.41% |
69,039
-1,215
| -2% | -US$23.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
57
CrowdStrike
CRWD
US$2730億
| US$1185萬 | 0.4% |
62,104
-3,784
| -6% | -US$53.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$9010億
| US$1177萬 | 0.4% |
35,950
-14,462
| -29% | -US$449萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
59
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140億
| US$1171萬 | 0.39% |
29,733
+29,504
| +12,884% | +US$1077萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
60
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1153萬 | 0.39% |
198,148
+35,669
| +22% | +US$208萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
61
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$116億
| US$1106萬 | 0.37% |
275,674
-64,244
| -19% | -US$254萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
62
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.6億
| US$1053萬 | 0.35% |
230,319
+1,856
| +0.8% | +US$8.43萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
63
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$1052萬 | 0.35% |
111,311
-3,178
| -3% | -US$30.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
64
KKR & Co
KKR
US$835億
| US$994萬 | 0.33% |
108,313
-7,496
| -6% | -US$72.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
65
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$993萬 | 0.33% |
212,186
-172,104
| -45% | -US$805萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
66
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$963萬 | 0.32% |
131,163
-1,407
| -1% | -US$10.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$962萬 | 0.32% |
19,227
-3,122
| -14% | -US$150萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
68
Palo Alto Networks
PANW
US$3229億
| US$961萬 | 0.32% |
28,178
-8,325
| -23% | -US$191萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
69
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$953萬 | 0.32% |
124,258
-98,081
| -44% | -US$753萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
70
Robinhood
HOOD
US$823億
| US$944萬 | 0.32% |
94,096
+4,256
| +5% | +US$35.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
71
Walmart Inc
WMT
US$9423億
| US$924萬 | 0.31% |
81,600
-31,851
| -28% | -US$395萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
72
AutoZone
AZO
US$508億
| US$891萬 | 0.3% |
2,788
-237
| -8% | -US$78.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
73
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$885萬 | 0.3% |
7,378
-2,242
| -23% | -US$229萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
74
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55億
| US$854萬 | 0.29% |
123,953
-107,680
| -46% | -US$739萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
75
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179億
| US$842萬 | 0.28% |
164,247
+118,201
| +257% | +US$605萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，EverSource Wealth Advisors持有4,581個部位，管理資產為US$29.7億，較前一季的US$32.8億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$6.53億，平倉190個部位，並減持2,429檔持股。 最受矚目的出清持股是Brazil Potash Corp，這筆估值約為US$45萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的62%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，EverSource Wealth Advisors新建了Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF的部位，價值US$45.5萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF：共買進14,039股，價值US$45.5萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Russell 2000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1077萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$7671萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Brazil Potash Corp，估計賣出金額為US$45萬。
- 在2026年第2季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$29.7億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季新增了196個部位，並平倉190個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$29.7億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。