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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$1390만 | 0.47% |
271,017
-3,450
| -1% | -US$17.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$1366만 | 0.46% |
24,259
-2,721
| -10% | -US$166만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$1268만 | 0.43% |
10,987
-3,930
| -26% | -US$295만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
54
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.7억
| US$1255만 | 0.42% |
153,132
-16,139
| -10% | -US$128만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
55
Sovereign's Capital Flourish Fund
SOVF
US$8913만
| US$1215만 | 0.41% |
409,027
-191,687
| -32% | -US$545만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
Diamondback Energy
FANG
US$567억
| US$1214만 | 0.41% |
69,039
-1,215
| -2% | -US$23.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
57
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$1185만 | 0.4% |
62,104
-3,784
| -6% | -US$53.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$1177만 | 0.4% |
35,950
-14,462
| -29% | -US$449만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
59
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$1171만 | 0.39% |
29,733
+29,504
| +12,884% | +US$1077만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
60
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$1153만 | 0.39% |
198,148
+35,669
| +22% | +US$208만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
61
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115억
| US$1106만 | 0.37% |
275,674
-64,244
| -19% | -US$254만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
62
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.5억
| US$1053만 | 0.35% |
230,319
+1,856
| +0.8% | +US$8.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
63
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$1052만 | 0.35% |
111,311
-3,178
| -3% | -US$30.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
64
KKR & Co
KKR
US$801억
| US$994만 | 0.33% |
108,313
-7,496
| -6% | -US$72.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
65
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$993만 | 0.33% |
212,186
-172,104
| -45% | -US$805만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
66
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$963만 | 0.32% |
131,163
-1,407
| -1% | -US$10.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$962만 | 0.32% |
19,227
-3,122
| -14% | -US$150만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
68
Palo Alto Networks
PANW
US$2783억
| US$961만 | 0.32% |
28,178
-8,325
| -23% | -US$191만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
69
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$953만 | 0.32% |
124,258
-98,081
| -44% | -US$753만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
70
Robinhood
HOOD
US$883억
| US$944만 | 0.32% |
94,096
+4,256
| +5% | +US$35.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
71
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$924만 | 0.31% |
81,600
-31,851
| -28% | -US$395만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
72
AutoZone
AZO
US$511억
| US$891만 | 0.3% |
2,788
-237
| -8% | -US$78.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
73
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$885만 | 0.3% |
7,378
-2,242
| -23% | -US$229만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
74
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.5억
| US$854만 | 0.29% |
123,953
-107,680
| -46% | -US$739만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
75
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178억
| US$842만 | 0.28% |
164,247
+118,201
| +257% | +US$605만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.