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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$2318만 | 0.78% |
521,110
+25,216
| +5% | +US$108만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$2270만 | 0.76% |
30,403
+322
| +1% | +US$23.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$2118만 | 0.71% |
28,276
-3,823
| -12% | -US$278만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
29
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$2116만 | 0.71% |
949,401
+256,499
| +37% | +US$574만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
30
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$2116만 | 0.71% |
611,144
+58,645
| +11% | +US$195만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
31
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$2086만 | 0.7% |
275,263
-7,595
| -3% | -US$56만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
32
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$2063만 | 0.7% |
231,308
-46,068
| -17% | -US$413만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
33
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$1998만 | 0.67% |
156,391
-1,642
| -1% | -US$20.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
34
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1994만 | 0.67% |
411,825
-348,630
| -46% | -US$1677만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$1976만 | 0.67% |
26,836
-273
| -1% | -US$18.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
36
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$1968만 | 0.66% |
674,171
+26,773
| +4% | +US$73.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
37
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.75억
| US$1966만 | 0.66% |
425,032
-75,690
| -15% | -US$345만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
38
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1956만 | 0.66% |
524,928
-1,593
| -0.3% | -US$5.98만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1809만 | 0.61% |
51,190
-22,376
| -30% | -US$800만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1800만 | 0.61% |
381,423
+60,154
| +19% | +US$272만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1768만 | 0.6% |
58,318
-51,706
| -47% | -US$1482만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
42
Dell
DELL
US$2872억
| US$1667만 | 0.56% |
38,636
-1,229
| -3% | -US$35.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1609만 | 0.54% |
154,929
+9,508
| +7% | +US$97.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
44
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
US$6.07억
| US$1595만 | 0.54% |
540,869
+41,423
| +8% | +US$122만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1491만 | 0.5% |
127,814
-7,885
| -6% | -US$108만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
46
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1477만 | 0.5% |
556,814
-40,033
| -7% | -US$106만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
47
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$1472만 | 0.5% |
194,532
-59,043
| -23% | -US$446만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
48
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1457만 | 0.49% |
247,096
-18,829
| -7% | -US$111만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
49
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1442만 | 0.49% |
66,007
-2,126
| -3% | -US$42.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
50
CRH
CRH
US$556억
| US$1434만 | 0.48% |
134,019
-1,145
| -0.8% | -US$12.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
EverSource Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$6.53억을 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 62%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors는 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EverSource Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20%를 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.