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EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$29.7億
週轉率
8.43%
1年估算報酬率
28.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.18%
1年估算報酬率
+28.72%
3年估算報酬率
+89.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.7億
AUM 成長
-US$3.13億
(-9.5%)
資金流向
-US$6.53億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.26%
持股
4,581
新
196
增持
1,409
減碼
2,429
已平倉
190
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077萬 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725萬 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605萬 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574萬 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471萬 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377萬 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.67% |
| 2 | 資訊科技 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 工業 | 4.5% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$119億
| US$2318萬 | 0.78% |
521,110
+25,216
| +5% | +US$108萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$2270萬 | 0.76% |
30,403
+322
| +1% | +US$23.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$2118萬 | 0.71% |
28,276
-3,823
| -12% | -US$278萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
29
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.3億
| US$2116萬 | 0.71% |
949,401
+256,499
| +37% | +US$574萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
30
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.5億
| US$2116萬 | 0.71% |
611,144
+58,645
| +11% | +US$195萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
31
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$2086萬 | 0.7% |
275,263
-7,595
| -3% | -US$56萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
32
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$2063萬 | 0.7% |
231,308
-46,068
| -17% | -US$413萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
33
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102億
| US$1998萬 | 0.67% |
156,391
-1,642
| -1% | -US$20.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
34
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$1994萬 | 0.67% |
411,825
-348,630
| -46% | -US$1677萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1976萬 | 0.67% |
26,836
-273
| -1% | -US$18.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
36
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4億
| US$1968萬 | 0.66% |
674,171
+26,773
| +4% | +US$73.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
37
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.71億
| US$1966萬 | 0.66% |
425,032
-75,690
| -15% | -US$345萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
38
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$1956萬 | 0.66% |
524,928
-1,593
| -0.3% | -US$5.98萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$1809萬 | 0.61% |
51,190
-22,376
| -30% | -US$800萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
40
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253億
| US$1800萬 | 0.61% |
381,423
+60,154
| +19% | +US$272萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$1768萬 | 0.6% |
58,318
-51,706
| -47% | -US$1482萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
42
Dell
DELL
US$2880億
| US$1667萬 | 0.56% |
38,636
-1,229
| -3% | -US$35.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$1609萬 | 0.54% |
154,929
+9,508
| +7% | +US$97.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
44
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
RAA
US$6.06億
| US$1595萬 | 0.54% |
540,869
+41,423
| +8% | +US$122萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
45
Palantir
PLTR
US$4715億
| US$1491萬 | 0.5% |
127,814
-7,885
| -6% | -US$108萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
46
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$1477萬 | 0.5% |
556,814
-40,033
| -7% | -US$106萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
47
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$1472萬 | 0.5% |
194,532
-59,043
| -23% | -US$446萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
48
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$1457萬 | 0.49% |
247,096
-18,829
| -7% | -US$111萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
49
Progressive
PGR
US$1333億
| US$1442萬 | 0.49% |
66,007
-2,126
| -3% | -US$42.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
50
CRH
CRH
US$575億
| US$1434萬 | 0.48% |
134,019
-1,145
| -0.8% | -US$12.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
PCM
EverSource Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，EverSource Wealth Advisors持有4,581個部位，管理資產為US$29.7億，較前一季的US$32.8億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$6.53億，平倉190個部位，並減持2,429檔持股。 最受矚目的出清持股是Brazil Potash Corp，這筆估值約為US$45萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的62%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，EverSource Wealth Advisors新建了Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF的部位，價值US$45.5萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF：共買進14,039股，價值US$45.5萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Russell 2000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1077萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$7671萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Brazil Potash Corp，估計賣出金額為US$45萬。
- 在2026年第2季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$29.7億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季新增了196個部位，並平倉190個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$29.7億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。