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GLOBALT Investments 投資組合持股
AUM
US$29億
週轉率
5.94%
1年估算報酬率
14.84%
Globalt Investments is an employee-owned manager of ETF and stock portfolios that went independent in 2023, after years as a division of Synovus Trust Company. It was founded in 1990 to offer a global alternative to traditional portfolios, which is where its name comes from. Its innovatETF strategies, which grew out of its original large-cap stock approach, use ETFs to express their asset allocations and come in seven versions from defensive to high growth. Globalt also supplies model portfolios to banks, brokerages and investment advisers, who offer them to their own clients.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.32%
1年估算報酬率
+14.84%
3年估算報酬率
+76.31%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$29億
AUM 成長
-US$6056萬
(-2%)
資金流向
-US$3895萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.85%
持股
219
新
6
增持
15
減碼
179
已平倉
7
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2313萬 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$1848萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$597萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$508萬 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$373萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1128萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1105萬 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$562萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$463萬 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$446萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.9% |
| 2 | 資訊科技 | 8.66% |
| 3 | 金融 | 3.14% |
| 4 | 醫療保健 | 2.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1200億
| US$4.47億 | 15.38% |
3,567,446
-92,214
| -3% | -US$1128萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848億
| US$4.15億 | 14.27% |
1,671,977
-43,719
| -3% | -US$1105萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$72.8億
| US$2.83億 | 9.74% |
9,867,516
-160,340
| -2% | -US$463萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109億
| US$1.56億 | 5.38% |
5,725,307
-121,036
| -2% | -US$338萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117億
| US$1.31億 | 4.51% |
5,486,501
-131,035
| -2% | -US$330萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1309億
| US$7833萬 | 2.7% |
205,690
+59,158
| +40% | +US$2313萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$244億
| US$6700萬 | 2.31% |
1,698,807
-47,641
| -3% | -US$207萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$748億
| US$6547萬 | 2.25% |
235,604
-7,926
| -3% | -US$233萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$6434萬 | 2.22% |
2,882,542
-60,564
| -2% | -US$135萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$236億
| US$6107萬 | 2.1% |
695,510
+211,527
| +44% | +US$1848萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1億
| US$5726萬 | 1.97% |
1,416,907
-32,956
| -2% | -US$134萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1162億
| US$5403萬 | 1.86% |
231,567
-7,475
| -3% | -US$180萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$5.17億
| US$5296萬 | 1.82% |
2,303,753
-61,882
| -3% | -US$147萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$4709萬 | 1.62% |
141,409
+15,812
| +13% | +US$508萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
US$4.64億
| US$4551萬 | 1.57% |
1,578,570
-37,381
| -2% | -US$110萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$158億
| US$3841萬 | 1.32% |
238,962
-7,255
| -3% | -US$122萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$3415萬 | 1.18% |
66,576
-2,116
| -3% | -US$97.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.58兆
| US$3397萬 | 1.17% |
136,350
+23,505
| +21% | +US$597萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$3290萬 | 1.13% |
95,620
-2,747
| -3% | -US$95.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$404億
| US$3067萬 | 1.06% |
541,354
-13,769
| -2% | -US$80萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$4.93兆
| US$3056萬 | 1.05% |
133,830
-4,006
| -3% | -US$85.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173億
| US$2876萬 | 0.99% |
484,887
-10,351
| -2% | -US$61.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.55兆
| US$2562萬 | 0.88% |
72,945
-2,334
| -3% | -US$87.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9941億
| US$1973萬 | 0.68% |
18,520
-422
| -2% | -US$40.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$1635萬 | 0.56% |
14,134
-404
| -3% | -US$47.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
GLOBALT Investments的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，GLOBALT Investments持有219個部位，管理資產為US$29億，較前一季的US$29.7億減少2%。 其前十大持股占投資組合的61%。
GLOBALT Investments的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加15檔、減碼179檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ford：共268,600股，價值US$324萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$1128萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的75%上升，其次為資訊科技和金融。
- GLOBALT Investments在2026年第3季最大筆買進的是Ford：共買進268,600股，價值US$324萬。
- GLOBALT Investments在2026年第3季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$2313萬。
- GLOBALT Investments在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$1128萬。
- GLOBALT Investments於2026年第3季完全出清The Gap Inc，估計賣出金額為US$235萬。
- 在2026年第3季，GLOBALT Investments的投資組合規模為US$29億，前十大持股占61%。
- GLOBALT Investments在2026年第3季新增了6個部位，並平倉7個部位。
- GLOBALT Investments的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$29億。
根據GLOBALT Investments的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。