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GLOBALT Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
10.5%
1년 추정 수익률
23.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+23.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
+US$1.61억
(+5.7%)
자금 흐름
-US$5890만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61%
보유액
219
신규
17
증가
23
축소
155
청산됨
6
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$571만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$379만 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$352만 |
| 4 |
Macy's
M
|
+US$322만 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$275만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1238만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$778만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$521만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$479만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$463만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 8.53% |
| 3 | 금융 | 3.27% |
| 4 | 건강관리 | 2.94% |
| 5 | 임의소비재 | 2.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$4.54억 | 15.33% |
3,659,660
-102,668
| -3% | -US$1238만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$4.16억 | 14.03% |
1,715,696
-33,408
| -2% | -US$778만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7억
| US$2.91억 | 9.81% |
10,027,856
-108,617
| -1% | -US$316만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$1.66억 | 5.6% |
5,846,343
-78,031
| -1% | -US$222만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$114억
| US$1.47억 | 4.97% |
5,617,536
+53,549
| +1% | +US$140만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$7918만 | 2.67% |
1,746,448
+13,301
| +0.8% | +US$60.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$7317만 | 2.47% |
243,530
-5,200
| -2% | -US$146만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$6584만 | 2.22% |
2,943,106
-55,271
| -2% | -US$124만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$5897만 | 1.99% |
1,449,863
-26,492
| -2% | -US$105만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$4.8억
| US$5709만 | 1.93% |
2,365,635
-45,637
| -2% | -US$110만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$5656만 | 1.91% |
239,042
-4,204
| -2% | -US$96.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$5398만 | 1.82% |
146,532
-1,345
| -0.9% | -US$55.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
US$4.59억
| US$4858만 | 1.64% |
1,615,951
-43,508
| -3% | -US$131만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$153억
| US$4053만 | 1.37% |
246,217
-6,690
| -3% | -US$106만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$3652만 | 1.23% |
483,983
-7,252
| -1% | -US$64.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5조
| US$3634만 | 1.23% |
125,597
-3,204
| -2% | -US$91.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$3515만 | 1.19% |
98,367
-21
| -0% | -US$7.56천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$3274만 | 1.1% |
555,123
-13,560
| -2% | -US$80.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2956만 | 1% |
495,238
-7,802
| -2% | -US$45.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$2844만 | 0.96% |
75,279
-2,275
| -3% | -US$91.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$2758만 | 0.93% |
137,836
-3,835
| -3% | -US$78.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2690만 | 0.91% |
112,845
-1,166
| -1% | -US$29.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2562만 | 0.86% |
68,692
-2,586
| -4% | -US$105만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Corning
GLW
US$1143억
| US$2377만 | 0.8% |
93,040
-1,454
| -2% | -US$26.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$2186만 | 0.74% |
18,942
-6,180
| -25% | -US$463만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
GLOBALT Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GLOBALT Investments는 US$29.7억 상당의 219개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
GLOBALT Investments의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 23개 증가, 155개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aflac으로, 49,604주를 보유했으며 가치는 US$582만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$1238만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- GLOBALT Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Aflac으로, US$582만 상당의 49,604주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GLOBALT Investments로, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- GLOBALT Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1238만예요.
- GLOBALT Investments는 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$377만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GLOBALT Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 61%를 차지해요.
- GLOBALT Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- GLOBALT Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$29.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 GLOBALT Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.