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GLOBALT Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 2965 M
Rotación
10.5%
Rendimiento estimado a 1 año
23.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2965 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 58.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61%
Posición
219
Nuevas
17
Aumentadas
23
Reducidas
155
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+USD 5.71 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 3.52 M |
| 4 |
Macy's
M
|
+USD 3.22 M |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 4.79 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 4.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 8.53% |
| 3 | Finanzas | 3.27% |
| 4 | Salud | 2.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 454 M | 15.33% |
3,659,660
-102,668
| -3% | -USD 12.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 416 M | 14.03% |
1,715,696
-33,408
| -2% | -USD 7.78 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7166 M
| USD 291 M | 9.81% |
10,027,856
-108,617
| -1% | -USD 3.16 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 166 M | 5.6% |
5,846,343
-78,031
| -1% | -USD 2.22 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 147 M | 4.97% |
5,617,536
+53,549
| +1% | +USD 1.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 79.2 M | 2.67% |
1,746,448
+13,301
| +0.8% | +USD 602 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 73.2 M | 2.47% |
243,530
-5,200
| -2% | -USD 1.46 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2401 M
| USD 65.8 M | 2.22% |
2,943,106
-55,271
| -2% | -USD 1.24 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2855 M
| USD 59 M | 1.99% |
1,449,863
-26,492
| -2% | -USD 1.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
USD 481 M
| USD 57.1 M | 1.93% |
2,365,635
-45,637
| -2% | -USD 1.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 56.6 M | 1.91% |
239,042
-4,204
| -2% | -USD 965 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 54 M | 1.82% |
146,532
-1,345
| -0.9% | -USD 557 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
USD 459 M
| USD 48.6 M | 1.64% |
1,615,951
-43,508
| -3% | -USD 1.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 40.5 M | 1.37% |
246,217
-6,690
| -3% | -USD 1.06 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.2 mil M
| USD 36.5 M | 1.23% |
483,983
-7,252
| -1% | -USD 641 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 36.3 M | 1.23% |
125,597
-3,204
| -2% | -USD 916 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 35.2 M | 1.19% |
98,367
-21
| -0% | -USD 7.56 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 32.7 M | 1.1% |
555,123
-13,560
| -2% | -USD 801 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 29.6 M | 1% |
495,238
-7,802
| -2% | -USD 459 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 28.4 M | 0.96% |
75,279
-2,275
| -3% | -USD 912 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 27.6 M | 0.93% |
137,836
-3,835
| -3% | -USD 788 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 26.9 M | 0.91% |
112,845
-1,166
| -1% | -USD 293 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 25.6 M | 0.86% |
68,692
-2,586
| -4% | -USD 1.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 23.8 M | 0.8% |
93,040
-1,454
| -2% | -USD 265 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 21.9 M | 0.74% |
18,942
-6,180
| -25% | -USD 4.63 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GLOBALT Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GLOBALT Investments mantenía 219 posiciones por un valor de USD 2965 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 2804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de GLOBALT Investments muestra 17 nuevos, Aumentaron 23, 155 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Aflac: 49,604 acciones con un valor de USD 5.82 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 12.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de GLOBALT Investments en T2 2026 fue Aflac: 49,604 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- GLOBALT Investments fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
- La mayor reducción de GLOBALT Investments durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- GLOBALT Investments cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.77 M.
- Las diez principales posiciones de GLOBALT Investments representan 61% de su cartera de USD 2965 M en T2 2026.
- GLOBALT Investments abrió 17 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GLOBALT Investments aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2965 M.
Según el Informe 13F de GLOBALT Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.