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GLOBALT Investments

GLOBALT Investments Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 10,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
61 %
Position
219
Neu
17
Aufgestockt
23
Reduziert
155
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+5,71 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+3,79 Mio. $
3
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+3,52 Mio. $
4
M-Symbol
Macy's
M
+3,22 Mio. $
5
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+12,4 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+7,78 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+5,21 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+4,79 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,65 %
2 Technologie 8,53 %
3 Finanzwesen 3,27 %
4 Gesundheitswesen 2,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
454 Mio. $ 15,33 %
3.659.660
-102.668
-3 % -12,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
416 Mio. $ 14,03 %
1.715.696
-33.408
-2 % -7,78 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPTS-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
291 Mio. $ 9,81 %
10.027.856
-108.617
-1 % -3,16 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPTI-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
166 Mio. $ 5,6 %
5.846.343
-78.031
-1 % -2,22 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPTL-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
147 Mio. $ 4,97 %
5.617.536
+53.549
+1 % +1,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLU-Symbol
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
79,2 Mio. $ 2,67 %
1.746.448
+13.301
+0,8 % +602.426 $
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
73,2 Mio. $ 2,47 %
243.530
-5.200
-2 % -1,46 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IBTH-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
65,8 Mio. $ 2,22 %
2.943.106
-55.271
-2 % -1,24 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CWI-Symbol
9
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
59 Mio. $ 1,99 %
1.449.863
-26.492
-2 % -1,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IBTO-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
482 Mio. $
57,1 Mio. $ 1,93 %
2.365.635
-45.637
-2 % -1,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
56,6 Mio. $ 1,91 %
239.042
-4.204
-2 % -965.324 $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
54 Mio. $ 1,82 %
146.532
-1.345
-0,9 % -557.194 $
2023 Q4
10 Quartale
SPTB-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
460 Mio. $
48,6 Mio. $ 1,64 %
1.615.951
-43.508
-3 % -1,31 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWS-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
40,5 Mio. $ 1,37 %
246.217
-6.690
-3 % -1,06 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GDX-Symbol
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
36,5 Mio. $ 1,23 %
483.983
-7.252
-1 % -640.695 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
36,3 Mio. $ 1,23 %
125.597
-3.204
-2 % -916.459 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
35,2 Mio. $ 1,19 %
98.367
-21
-0 % -7.559 $
2023 Q4
10 Quartale
VGIT-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,1 %
555.123
-13.560
-2 % -801.201 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1 %
495.238
-7.802
-2 % -458.538 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
28,4 Mio. $ 0,96 %
75.279
-2.275
-3 % -912.174 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,6 Mio. $ 0,93 %
137.836
-3.835
-3 % -788.497 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
26,9 Mio. $ 0,91 %
112.845
-1.166
-1 % -292.676 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
25,6 Mio. $ 0,86 %
68.692
-2.586
-4 % -1,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,8 %
93.040
-1.454
-2 % -264.536 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,74 %
18.942
-6.180
-25 % -4,63 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GLOBALT Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt GLOBALT Investments 219 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 2,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von GLOBALT Investments für Q2 2026 weist 17 neu, 23 erhöht, 155 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Aflac: 49.604 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 12,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von GLOBALT Investments im Q2 2026 war Aflac: 49.604 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
  • GLOBALT Investments hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GLOBALT Investments im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • GLOBALT Investments hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GLOBALT Investments machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • GLOBALT Investments eröffnete 17 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von GLOBALT Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von GLOBALT Investments für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .