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GLOBALT Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
10,5%
Retorno est. (1 ano)
23,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+23,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 58,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61%
Posição
219
Nova
17
Aumentada
23
Reduzida
155
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$ 5,71 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 3,52 mi |
| 4 |
Macy's
M
|
+US$ 3,22 mi |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 2,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 7,78 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 4,79 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 4,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 8,53% |
| 3 | Financeiro | 3,27% |
| 4 | Saúde | 2,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 454 mi | 15,33% |
3.659.660
-102.668
| -3% | -US$ 12,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 416 mi | 14,03% |
1.715.696
-33.408
| -2% | -US$ 7,78 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,17 bi
| US$ 291 mi | 9,81% |
10.027.856
-108.617
| -1% | -US$ 3,16 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 166 mi | 5,6% |
5.846.343
-78.031
| -1% | -US$ 2,22 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,5 bi
| US$ 147 mi | 4,97% |
5.617.536
+53.549
| +1% | +US$ 1,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 79,2 mi | 2,67% |
1.746.448
+13.301
| +0,8% | +US$ 602 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 73,2 mi | 2,47% |
243.530
-5.200
| -2% | -US$ 1,46 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,4 bi
| US$ 65,8 mi | 2,22% |
2.943.106
-55.271
| -2% | -US$ 1,24 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,86 bi
| US$ 59 mi | 1,99% |
1.449.863
-26.492
| -2% | -US$ 1,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$ 481 mi
| US$ 57,1 mi | 1,93% |
2.365.635
-45.637
| -2% | -US$ 1,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 56,6 mi | 1,91% |
239.042
-4.204
| -2% | -US$ 965 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 54 mi | 1,82% |
146.532
-1.345
| -0,9% | -US$ 557 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
US$ 459 mi
| US$ 48,6 mi | 1,64% |
1.615.951
-43.508
| -3% | -US$ 1,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 40,5 mi | 1,37% |
246.217
-6.690
| -3% | -US$ 1,06 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,2 bi
| US$ 36,5 mi | 1,23% |
483.983
-7.252
| -1% | -US$ 641 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 36,3 mi | 1,23% |
125.597
-3.204
| -2% | -US$ 916 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 35,2 mi | 1,19% |
98.367
-21
| -0% | -US$ 7,56 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 39,9 bi
| US$ 32,7 mi | 1,1% |
555.123
-13.560
| -2% | -US$ 801 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 29,6 mi | 1% |
495.238
-7.802
| -2% | -US$ 459 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 28,4 mi | 0,96% |
75.279
-2.275
| -3% | -US$ 912 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 27,6 mi | 0,93% |
137.836
-3.835
| -3% | -US$ 788 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 26,9 mi | 0,91% |
112.845
-1.166
| -1% | -US$ 293 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 25,6 mi | 0,86% |
68.692
-2.586
| -4% | -US$ 1,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 23,8 mi | 0,8% |
93.040
-1.454
| -2% | -US$ 265 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 21,9 mi | 0,74% |
18.942
-6.180
| -25% | -US$ 4,63 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GLOBALT Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GLOBALT Investments detinha 219 posições avaliadas em US$ 2,97 bi, alta de 5,7% em relação a US$ 2,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de GLOBALT Investments mostra 17 novas, 23 aumentaram, 155 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Aflac: 49.604 ações no valor de US$ 5,82 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 12,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de GLOBALT Investments no T2 2026 foi Aflac: 49.604 ações no valor de US$ 5,82 mi.
- GLOBALT Investments foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior redução de GLOBALT Investments em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- GLOBALT Investments encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,77 mi.
- As dez maiores posições de GLOBALT Investments representam 61% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- GLOBALT Investments abriu 17 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de GLOBALT Investments subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GLOBALT Investments referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.