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First National Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,95 bi
Giro
19,45%
Retorno est. (1 ano)
27,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,84%
Retorno est. (1 ano)
+27,19%
Retorno est. (3 anos)
+82,89%
Retorno est. (5 anos)
+100,27%
Retorno est. (10 anos)
+323,1%
AUM
US$ 2,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+0,37%)
Fluxo de capital
-US$ 277 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,33%
Posição
437
Nova
30
Aumentada
74
Reduzida
225
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 8,34 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,15 mi |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 2,74 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 28,1 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,89% |
| 2 | Tecnologia | 17,81% |
| 3 | Financeiro | 7,19% |
| 4 | Saúde | 6% |
| 5 | Industriais | 4,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 138 mi | 4,7% |
1.163.640
-15.247
| -1% | -US$ 1,74 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 131 mi | 4,43% |
451.010
-98.390
| -18% | -US$ 28,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 115 mi | 3,92% |
1.898.954
-5.408
| -0,3% | -US$ 324 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 101 mi | 3,42% |
1.044.216
+14.431
| +1% | +US$ 1,39 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 93,8 mi | 3,18% |
468.897
-77.244
| -14% | -US$ 15,9 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 90,1 mi | 3,06% |
1.009.714
-7.419
| -0,7% | -US$ 665 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 77,5 mi | 2,63% |
216.845
-34.917
| -14% | -US$ 12,6 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 75,2 mi | 2,55% |
201.595
-26.606
| -12% | -US$ 10,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 70,8 mi | 2,41% |
192.322
-7.448
| -4% | -US$ 3,09 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 59,6 mi | 2,02% |
157.855
-14.463
| -8% | -US$ 5,8 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 59 mi | 2% |
78.989
+974
| +1% | +US$ 706 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 51 mi | 1,73% |
155.919
-20.901
| -12% | -US$ 6,49 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 49 mi | 1,66% |
205.703
-24.707
| -11% | -US$ 6,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 47,2 mi | 1,6% |
318.030
-475
| -0,1% | -US$ 65,2 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 45,4 mi | 1,54% |
895.717
+54.055
| +6% | +US$ 2,74 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 39,8 mi | 1,35% |
355.048
-1.518
| -0,4% | -US$ 161 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 37,3 mi | 1,27% |
35.011
-5.972
| -15% | -US$ 5,25 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 37,1 mi | 1,26% |
390.832
+8.145
| +2% | +US$ 741 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 36,9 mi | 1,25% |
30.798
-3.579
| -10% | -US$ 3,66 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,58 bi
| US$ 34,9 mi | 1,18% |
733.528
-22.988
| -3% | -US$ 1,05 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 31,9 mi | 1,08% |
125.659
-3.397
| -3% | -US$ 792 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 30,9 mi | 1,05% |
262.786
-25.669
| -9% | -US$ 2,68 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 30,4 mi | 1,03% |
1.232.504
-15.373
| -1% | -US$ 380 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 29,3 mi | 0,99% |
42.611
+3.063
| +8% | +US$ 2,04 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 27,2 mi | 0,92% |
240.106
-44.041
| -15% | -US$ 5,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
FI
Revisão da carteira de First National Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, First National Trust detinha 437 posições avaliadas em US$ 2,95 bi, alta de 0,37% em relação a US$ 2,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
First National Trust fez uma retirada líquida de US$ 277 mi em T2 2026, encerrando 55 posições e reduzindo 225 participações. Sua saída mais significativa foi Blue Owl Capital, uma posição estimada em US$ 4,55 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, First National Trust abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 8,04 mi.
- A maior compra de First National Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 36.347 ações no valor de US$ 8,04 mi.
- First National Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,34 mi.
- A maior redução de First National Trust em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 28,1 mi.
- First National Trust encerrou totalmente sua posição em Blue Owl Capital no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,55 mi.
- As dez maiores posições de First National Trust representam 32% de sua carteira de US$ 2,95 bi no T2 2026.
- First National Trust abriu 30 novas posições e encerrou 55 em T2 2026.
- O valor da carteira de First National Trust subiu 0,37% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First National Trust referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.