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First National Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2946 M
Rotación
19.45%
Rendimiento estimado a 1 año
27.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.27%
Rendimiento estimado a 10 años
+323.1%
AUM
USD 2946 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
(+0.37%)
Flujo de capital
-USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.33%
Posición
437
Nuevas
30
Aumentadas
74
Reducidas
225
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 8.34 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 5.15 M |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 2.74 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.89% |
| 2 | Tecnología | 17.81% |
| 3 | Finanzas | 7.19% |
| 4 | Atención médica | 6% |
| 5 | Industriales | 4.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 138 M | 4.7% |
1,163,640
-15,247
| -1% | -USD 1.74 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 131 M | 4.43% |
451,010
-98,390
| -18% | -USD 28.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 115 M | 3.92% |
1,898,954
-5,408
| -0.3% | -USD 324 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 101 M | 3.42% |
1,044,216
+14,431
| +1% | +USD 1.39 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 93.8 M | 3.18% |
468,897
-77,244
| -14% | -USD 15.9 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 90.1 M | 3.06% |
1,009,714
-7,419
| -0.7% | -USD 665 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 77.5 M | 2.63% |
216,845
-34,917
| -14% | -USD 12.6 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 75.2 M | 2.55% |
201,595
-26,606
| -12% | -USD 10.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 70.8 M | 2.41% |
192,322
-7,448
| -4% | -USD 3.09 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 59.6 M | 2.02% |
157,855
-14,463
| -8% | -USD 5.8 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 59 M | 2% |
78,989
+974
| +1% | +USD 706 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 51 M | 1.73% |
155,919
-20,901
| -12% | -USD 6.49 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 49 M | 1.66% |
205,703
-24,707
| -11% | -USD 6.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 47.2 M | 1.6% |
318,030
-475
| -0.1% | -USD 65.2 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6712 M
| USD 45.4 M | 1.54% |
895,717
+54,055
| +6% | +USD 2.74 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 39.8 M | 1.35% |
355,048
-1,518
| -0.4% | -USD 161 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 37.3 M | 1.27% |
35,011
-5,972
| -15% | -USD 5.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 37.1 M | 1.26% |
390,832
+8,145
| +2% | +USD 741 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 36.9 M | 1.25% |
30,798
-3,579
| -10% | -USD 3.66 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4585 M
| USD 34.9 M | 1.18% |
733,528
-22,988
| -3% | -USD 1.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 31.9 M | 1.08% |
125,659
-3,397
| -3% | -USD 792 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 30.9 M | 1.05% |
262,786
-25,669
| -9% | -USD 2.68 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 30.4 M | 1.03% |
1,232,504
-15,373
| -1% | -USD 380 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 29.3 M | 0.99% |
42,611
+3,063
| +8% | +USD 2.04 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 27.2 M | 0.92% |
240,106
-44,041
| -15% | -USD 5.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
FI
Revisión del portafolio de First National Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, First National Trust mantenía 437 posiciones por un valor de USD 2946 M, un aumento de 0.37% frente a los USD 2935 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
First National Trust registró retiros netos por USD 277 M en T2 2026, cerró 55 posiciones y redujo 225 tenencias. Su salida más destacada fue Blue Owl Capital, una posición estimada en USD 4.55 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, First National Trust abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 8.04 M.
- La mayor compra de First National Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 36,347 acciones por un valor de USD 8.04 M.
- First National Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.34 M.
- La mayor reducción de First National Trust durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 28.1 M.
- First National Trust cerró por completo su posición en Blue Owl Capital en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.55 M.
- Las diez principales posiciones de First National Trust representan 32% de su cartera de USD 2946 M en T2 2026.
- First National Trust abrió 30 posiciones nuevas y cerró 55 en T2 2026.
- El valor de la cartera de First National Trust aumentó 0.37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2946 M.
Según el Informe 13F de First National Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.