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Stonehage Fleming Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 2932 M
Rotación
17.01%
Rendimiento estimado a 1 año
16.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.84%
Rendimiento estimado a 10 años
+427.32%
AUM
USD 2932 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 183 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 112 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59%
Posición
241
Nuevas
15
Aumentadas
32
Reducidas
62
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 114 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 31.5 M |
| 3 |
West Pharmaceutical
WST
|
+USD 26.1 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 17.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 147 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 66.6 M |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+USD 16.6 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+USD 11.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.35% |
| 2 | Finanzas | 16.65% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.02% |
| 5 | Industriales | 9.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 288 M | 9.81% |
814,417
-19,028
| -2% | -USD 6.8 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 231 M | 7.87% |
610,705
+78,556
| +15% | +USD 31.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 176 M | 6.01% |
584,275
+576,755
| +7,670% | +USD 114 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 165 M | 5.62% |
404,410
-19,207
| -5% | -USD 8.11 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 161 M | 5.48% |
312,699
-9,118
| -3% | -USD 4.55 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
6
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 160 M | 5.45% |
425,983
-33,496
| -7% | -USD 11.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 143 M | 4.87% |
621,432
-28,667
| -4% | -USD 6.09 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 139 M | 4.75% |
584,784
-50,347
| -8% | -USD 12.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 135 M | 4.62% |
362,984
-18,139
| -5% | -USD 7.34 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 132 M | 4.52% |
420,665
-11,413
| -3% | -USD 3.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 131 M | 4.48% |
485,550
-9,013
| -2% | -USD 2.58 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 131 M | 4.47% |
1,487,812
-230,046
| -13% | -USD 16.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
West Pharmaceutical
WST
USD 27 mil M
| USD 122 M | 4.17% |
340,263
+85,446
| +34% | +USD 26.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 120 M | 4.09% |
1,680,397
-94,405
| -5% | -USD 8.31 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 103 M | 3.52% |
276,226
-212,655
| -43% | -USD 66.6 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 98.8 M | 3.37% |
581,018
-12,098
| -2% | -USD 2.09 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 70.4 M | 2.4% |
94,016
+16,684
| +22% | +USD 12.1 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 69.3 M | 2.36% |
386,174
-25,550
| -6% | -USD 4.5 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 45 M | 1.54% |
537,491
+215,500
| +67% | +USD 17.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 35.5 M | 1.21% |
99,266
-10,134
| -9% | -USD 3.65 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 20.1 M | 0.68% |
54,256
+7,951
| +17% | +USD 2.84 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 18.3 M | 0.63% |
116,870
+28,450
| +32% | +USD 4.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 14.2 M | 0.48% |
20,653
+1,198
| +6% | +USD 799 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 12.7 M | 0.43% |
118,220
+6,872
| +6% | +USD 735 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 10 M | 0.34% |
27,236
-5,643
| -17% | -USD 2.34 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de Stonehage Fleming Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stonehage Fleming Financial Services mantenía 241 posiciones por un valor de USD 2932 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 2749 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Stonehage Fleming Financial Services registró retiros netos por USD 112 M en T2 2026, cerró 26 posiciones y redujo 62 tenencias. Su salida más destacada fue First Citizens BancShares, una posición estimada en USD 944 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Stonehage Fleming Financial Services abrió una nueva posición en Cigna por valor de USD 1.1 M.
- La mayor compra de Stonehage Fleming Financial Services en T2 2026 fue Cigna: 3,997 acciones por un valor de USD 1.1 M.
- Stonehage Fleming Financial Services fue quien más aumentó su posición en KLA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 114 M.
- La mayor reducción de Stonehage Fleming Financial Services durante T2 2026 fue en Visa, con un recorte estimado de USD 147 M.
- Stonehage Fleming Financial Services cerró por completo su posición en First Citizens BancShares en T2 2026, con una venta estimada de USD 944 k.
- Las diez principales posiciones de Stonehage Fleming Financial Services representan 59% de su cartera de USD 2932 M en T2 2026.
- Stonehage Fleming Financial Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stonehage Fleming Financial Services aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2932 M.
Según el Informe 13F de Stonehage Fleming Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.