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Stonehage Fleming Financial Services 投資組合持股
AUM
US$29.3億
週轉率
17.01%
1年估算報酬率
16.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.73%
1年估算報酬率
+16.25%
3年估算報酬率
+74.87%
5年估算報酬率
+76.84%
10年估算報酬率
+427.32%
AUM
US$29.3億
AUM 成長
+US$1.83億
(+6.7%)
資金流向
-US$1.12億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
59%
持股
241
新
15
增持
32
減碼
62
已平倉
26
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1.14億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3150萬 |
| 3 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$2612萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1761萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1215萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$1.47億 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$6658萬 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$1658萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1264萬 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$1174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.35% |
| 2 | 金融 | 16.65% |
| 3 | 通訊服務 | 15.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.02% |
| 5 | 工業 | 9.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$2.88億 | 9.81% |
814,417
-19,028
| -2% | -US$680萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$2.31億 | 7.87% |
610,705
+78,556
| +15% | +US$3150萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
KLA
KLAC
US$2172億
| US$1.76億 | 6.01% |
584,275
+576,755
| +7,670% | +US$1.14億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
S&P Global
SPGI
US$1261億
| US$1.65億 | 5.62% |
404,410
-19,207
| -5% | -US$811萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5400億
| US$1.61億 | 5.48% |
312,699
-9,118
| -3% | -US$455萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
6
Cadence Design Systems
CDNS
US$897億
| US$1.6億 | 5.45% |
425,983
-33,496
| -7% | -US$1174萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$649億
| US$1.43億 | 4.87% |
621,432
-28,667
| -4% | -US$609萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1.39億 | 4.75% |
584,784
-50,347
| -8% | -US$1264萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1.35億 | 4.62% |
362,984
-18,139
| -5% | -US$734萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Stryker
SYK
US$1143億
| US$1.32億 | 4.52% |
420,665
-11,413
| -3% | -US$360萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1717億
| US$1.31億 | 4.48% |
485,550
-9,013
| -2% | -US$258萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
12
Amphenol
APH
US$1980億
| US$1.31億 | 4.47% |
1,487,812
-230,046
| -13% | -US$1658萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
West Pharmaceutical
WST
US$270億
| US$1.22億 | 4.17% |
340,263
+85,446
| +34% | +US$2612萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2909億
| US$1.2億 | 4.09% |
1,680,397
-94,405
| -5% | -US$831萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$1.03億 | 3.52% |
276,226
-212,655
| -43% | -US$6658萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Cintas
CTAS
US$843億
| US$9882萬 | 3.37% |
581,018
-12,098
| -2% | -US$209萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$7041萬 | 2.4% |
94,016
+16,684
| +22% | +US$1215萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
18
Verisk Analytics
VRSK
US$246億
| US$6933萬 | 2.36% |
386,174
-25,550
| -6% | -US$450萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$4501萬 | 1.54% |
537,491
+215,500
| +67% | +US$1761萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$3547萬 | 1.21% |
99,266
-10,134
| -9% | -US$365萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$2008萬 | 0.68% |
54,256
+7,951
| +17% | +US$284萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814億
| US$1834萬 | 0.63% |
116,870
+28,450
| +32% | +US$434萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1418萬 | 0.48% |
20,653
+1,198
| +6% | +US$79.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$1272萬 | 0.43% |
118,220
+6,872
| +6% | +US$73.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$1003萬 | 0.34% |
27,236
-5,643
| -17% | -US$234萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
相似基金
PCM
Stonehage Fleming Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stonehage Fleming Financial Services持有241個部位，價值US$29.3億，較前一季的US$27.5億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Stonehage Fleming Financial Services於2026年第2季淨撤出US$1.12億，平倉26個部位，並減持62檔持股。 最受矚目的出清持股是First Citizens BancShares，這筆估值約為US$94.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的21%上升，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，Stonehage Fleming Financial Services新建了Cigna的部位，價值US$110萬。
- Stonehage Fleming Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Cigna：共買進3,997股，價值US$110萬。
- Stonehage Fleming Financial Services在2026年第2季增持KLA的幅度最大，估計增加US$1.14億。
- Stonehage Fleming Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Visa，估計減持了US$1.47億。
- Stonehage Fleming Financial Services於2026年第2季完全出清First Citizens BancShares，估計賣出金額為US$94.4萬。
- 在2026年第2季，Stonehage Fleming Financial Services的投資組合規模為US$29.3億，前十大持股占59%。
- Stonehage Fleming Financial Services在2026年第2季新增了15個部位，並平倉26個部位。
- Stonehage Fleming Financial Services的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$29.3億。
根據Stonehage Fleming Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。