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Stonehage Fleming Financial Services 投資組合持股
AUM
US$29.3億
週轉率
17.01%
1年估算報酬率
16.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.73%
1年估算報酬率
+16.25%
3年估算報酬率
+74.87%
5年估算報酬率
+76.84%
10年估算報酬率
+427.32%
AUM
US$29.3億
AUM 成長
+US$1.83億
(+6.7%)
資金流向
-US$1.12億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
59%
持股
241
新
15
增持
32
減碼
62
已平倉
26
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1.14億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3150萬 |
| 3 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$2612萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1761萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1215萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$1.47億 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$6658萬 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$1658萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1264萬 |
| 5 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$1174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.35% |
| 2 | 金融 | 16.65% |
| 3 | 通訊服務 | 15.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.02% |
| 5 | 工業 | 9.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ferguson
FERG
US$448億
| US$66.3萬 | 0.02% |
2,795
-30
| -1% | -US$7,238 |
2025 Q1
5個季度
|
|
102
Capital One
COF
US$1238億
| US$64.4萬 | 0.02% |
+3,210
| 新 | +US$61.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
103
Align Technology
ALGN
US$105億
| US$62.9萬 | 0.02% |
3,729
-40
| -1% | -US$6,943 |
2025 Q2
4個季度
|
|
104
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$61.5萬 | 0.02% |
2,575
-21
| -0.8% | -US$5,231 |
2024 Q1
9個季度
|
|
105
Dover
DOV
US$264億
| US$61萬 | 0.02% |
2,720
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
106
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$60.6萬 | 0.02% |
6,124
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
107
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$59.4萬 | 0.02% |
11,343
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
108
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$57.2萬 | 0.02% |
3,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
109
American International
AIG
US$422億
| US$57.1萬 | 0.02% |
7,656
-83
| -1% | -US$6,308 |
2025 Q2
4個季度
|
|
110
Intuit
INTU
US$869億
| US$55.9萬 | 0.02% |
2,143
-23
| -1% | -US$8,012 |
2020 Q1
25個季度
|
|
111
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$55.9萬 | 0.02% |
6,876
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
112
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$55.7萬 | 0.02% |
1,855
-910
| -33% | -US$25.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
113
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$54.1萬 | 0.02% |
2,783
-30
| -1% | -US$6,852 |
2025 Q2
4個季度
|
|
114
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$53.7萬 | 0.02% |
+1,289
| 新 | +US$51.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
115
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$52.9萬 | 0.02% |
5,840
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
116
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$52.8萬 | 0.02% |
2,917
-1,258
| -30% | -US$21.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
117
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$50.9萬 | 0.02% |
300
+120
| +67% | +US$20.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
118
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$50.3萬 | 0.02% |
2,280
-24
| -1% | -US$5,450 |
2024 Q2
8個季度
|
|
119
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$47.7萬 | 0.02% |
2,201
-1,050
| -32% | -US$22.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
120
Harmony Gold Mining
HMY
US$107億
| US$45.6萬 | 0.02% |
+30,000
| 新 | +US$49.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
121
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5億
| US$45.3萬 | 0.02% |
18,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
122
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$44.9萬 | 0.02% |
1,766
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
123
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$44萬 | 0.02% |
3,328
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
124
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$41.3萬 | 0.01% |
810
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
125
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$40萬 | 0.01% |
9,441
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
PCM
Stonehage Fleming Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stonehage Fleming Financial Services持有241個部位，價值US$29.3億，較前一季的US$27.5億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Stonehage Fleming Financial Services於2026年第2季淨撤出US$1.12億，平倉26個部位，並減持62檔持股。 最受矚目的出清持股是First Citizens BancShares，這筆估值約為US$94.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的21%上升，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，Stonehage Fleming Financial Services新建了Cigna的部位，價值US$110萬。
- Stonehage Fleming Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Cigna：共買進3,997股，價值US$110萬。
- Stonehage Fleming Financial Services在2026年第2季增持KLA的幅度最大，估計增加US$1.14億。
- Stonehage Fleming Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Visa，估計減持了US$1.47億。
- Stonehage Fleming Financial Services於2026年第2季完全出清First Citizens BancShares，估計賣出金額為US$94.4萬。
- 在2026年第2季，Stonehage Fleming Financial Services的投資組合規模為US$29.3億，前十大持股占59%。
- Stonehage Fleming Financial Services在2026年第2季新增了15個部位，並平倉26個部位。
- Stonehage Fleming Financial Services的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$29.3億。
根據Stonehage Fleming Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。