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Welch Group 投資組合持股
AUM
US$29.3億
週轉率
9.5%
1年估算報酬率
27.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.3%
1年估算報酬率
+27.62%
3年估算報酬率
+73.24%
5年估算報酬率
+98.29%
10年估算報酬率
+258.33%
AUM
US$29.3億
AUM 成長
+US$2.67億
(+10%)
資金流向
+US$2324萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.83%
持股
337
新
22
增持
123
減碼
63
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
4.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$758萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$409萬 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$322萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$279萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$229萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$671萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$601萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$420萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$407萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$327萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.73% |
| 2 | 金融 | 16.25% |
| 3 | 工業 | 11.34% |
| 4 | 醫療保健 | 9.49% |
| 5 | 公用事業 | 9.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.08億 | 3.68% |
372,791
-2,421
| -0.6% | -US$69.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1.07億 | 3.64% |
906,782
-40,173
| -4% | -US$420萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$9345萬 | 3.19% |
371,366
+5,433
| +1% | +US$117萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$9062萬 | 3.09% |
276,835
-169
| -0.1% | -US$5.25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$9054萬 | 3.09% |
356,484
-2,523
| -0.7% | -US$58.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$8765萬 | 2.99% |
461,989
-1,356
| -0.3% | -US$24.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
IBM
IBM
US$2187億
| US$8476萬 | 2.89% |
301,425
+6,623
| +2% | +US$167萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43億
| US$8326萬 | 2.84% |
1,919,466
-32,396
| -2% | -US$128萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8199萬 | 2.8% |
219,788
+5,665
| +3% | +US$229萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$7634萬 | 2.61% |
413,112
-4,484
| -1% | -US$83.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$7616萬 | 2.6% |
255,512
-11,780
| -4% | -US$327萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
12
Southern Company
SO
US$1049億
| US$7540萬 | 2.57% |
787,841
+5,050
| +0.6% | +US$47.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$7532萬 | 2.57% |
858,202
+5,268
| +0.6% | +US$47.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$7332萬 | 2.5% |
396,011
-480
| -0.1% | -US$7.96萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413億
| US$7162萬 | 2.45% |
432,091
+1,779
| +0.4% | +US$33.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$7106萬 | 2.43% |
519,749
-4,634
| -0.9% | -US$69.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$7068萬 | 2.41% |
200,409
+9,891
| +5% | +US$322萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$6675萬 | 2.28% |
466,315
+33
| +0% | +US$4,645 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$6673萬 | 2.28% |
1,339,362
+10,199
| +0.8% | +US$50.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$6635萬 | 2.27% |
130,241
+3,585
| +3% | +US$194萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$6077萬 | 2.08% |
224,805
+9,731
| +5% | +US$279萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$6020萬 | 2.06% |
262,241
+9,229
| +4% | +US$196萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$5897萬 | 2.01% |
533,029
+3,933
| +0.7% | +US$42.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$5815萬 | 1.99% |
634,264
+7,436
| +1% | +US$65.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$5565萬 | 1.9% |
379,476
+9,122
| +2% | +US$133萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Welch Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Welch Group持有337個部位，價值US$29.3億，較前一季的US$26.6億增加10%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Welch Group的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加123檔、減碼63檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共3,786股，價值US$83.7萬。 最大的一筆賣出是Abbott，估計金額為US$671萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的21%上升，其次為金融和工業。
- Welch Group在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進3,786股，價值US$83.7萬。
- Welch Group在2026年第2季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$758萬。
- Welch Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Abbott，估計減持了US$671萬。
- Welch Group於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$171萬。
- 在2026年第2季，Welch Group的投資組合規模為US$29.3億，前十大持股占31%。
- Welch Group在2026年第2季新增了22個部位，並平倉10個部位。
- Welch Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$29.3億。
根據Welch Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。