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Welch Group

Welch Group Portfolio-Positionen

AUM 2,93 Mrd. $ Umschlag 9,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+258,33 %
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
Kapitalfluss
+23,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,83 %
Position
337
Neu
22
Aufgestockt
123
Reduziert
63
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+7,58 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+4,09 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+3,22 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+2,79 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+6,71 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+6,01 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+4,2 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,07 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+3,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,73 %
2 Finanzwesen 16,25 %
3 Industrie 11,34 %
4 Gesundheitswesen 9,49 %
5 Versorger 9,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
108 Mio. $ 3,68 %
372.791
-2.421
-0,6 % -692.493 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
2
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
107 Mio. $ 3,64 %
906.782
-40.173
-4 % -4,2 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
ABBV-Symbol
3
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
93,5 Mio. $ 3,19 %
371.366
+5.433
+1 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
90,6 Mio. $ 3,09 %
276.835
-169
-0,1 % -52.483 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
90,5 Mio. $ 3,09 %
356.484
-2.523
-0,7 % -588.008 $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
6
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
87,7 Mio. $ 2,99 %
461.989
-1.356
-0,3 % -248.684 $
2013 Q2
52 Quartale
IBM-Symbol
7
IBM
IBM
219 Mrd. $
84,8 Mio. $ 2,89 %
301.425
+6.623
+2 % +1,67 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SFBS-Symbol
8
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,3 Mrd. $
83,3 Mio. $ 2,84 %
1.919.466
-32.396
-2 % -1,28 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
82 Mio. $ 2,8 %
219.788
+5.665
+3 % +2,29 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
QCOM-Symbol
10
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
76,3 Mio. $ 2,61 %
413.112
-4.484
-1 % -838.508 $
2020 Q1
25 Quartale
TXN-Symbol
11
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
76,2 Mio. $ 2,6 %
255.512
-11.780
-4 % -3,27 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
SO-Symbol
12
Southern Company
SO
105 Mrd. $
75,4 Mio. $ 2,57 %
787.841
+5.050
+0,6 % +475.451 $
2013 Q2
52 Quartale
NEE-Symbol
13
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
75,3 Mio. $ 2,57 %
858.202
+5.268
+0,6 % +476.520 $
2013 Q2
52 Quartale
CINF-Symbol
14
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
73,3 Mio. $ 2,5 %
396.011
-480
-0,1 % -79.594 $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
71,6 Mio. $ 2,45 %
432.091
+1.779
+0,4 % +331.117 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
71,1 Mio. $ 2,43 %
519.749
-4.634
-0,9 % -693.559 $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
70,7 Mio. $ 2,41 %
200.409
+9.891
+5 % +3,22 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
EMR-Symbol
18
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
66,8 Mio. $ 2,28 %
466.315
+33
+0 % +4.645 $
2013 Q2
52 Quartale
TFC-Symbol
19
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
66,7 Mio. $ 2,28 %
1.339.362
+10.199
+0,8 % +501.732 $
2017 Q1
37 Quartale
LMT-Symbol
20
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
66,4 Mio. $ 2,27 %
130.241
+3.585
+3 % +1,94 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
60,8 Mio. $ 2,08 %
224.805
+9.731
+5 % +2,79 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AJG-Symbol
22
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
60,2 Mio. $ 2,06 %
262.241
+9.229
+4 % +1,96 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ED-Symbol
23
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
59 Mio. $ 2,01 %
533.029
+3.933
+0,7 % +427.554 $
2013 Q2
52 Quartale
CL-Symbol
24
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
58,1 Mio. $ 1,99 %
634.264
+7.436
+1 % +650.611 $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
55,6 Mio. $ 1,9 %
379.476
+9.122
+2 % +1,33 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Welch Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Welch Group 337 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Welch Group für Q2 2026 weist 22 neu, 123 erhöht, 63 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.786 Aktien im Wert von 837.009 $. Der größte Verkauf betraf Abbott mit einem geschätzten Wert von 6,71 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Welch Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.786 Aktien im Wert von 837.009 $.
  • Welch Group hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Welch Group im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 6,71 Mio. $.
  • Welch Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Welch Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
  • Welch Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Welch Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Welch Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .