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Welch Group Portfolio-Positionen
AUM
2,93 Mrd. $
Umschlag
9,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+258,33 %
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,83 %
Position
337
Neu
22
Aufgestockt
123
Reduziert
63
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,09 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+3,22 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+2,79 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+6,71 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+6,01 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+4,2 Mio. $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+4,07 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+3,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,73 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,25 % |
| 3 | Industrie | 11,34 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,49 % |
| 5 | Versorger | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,1 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,09 % |
26.853
-4.849
| -15 % | -465.353 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
44.000
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
78
Crane Co
CR
11,1 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,08 % |
11.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
79
Bank of New York Mellon
BNY
99,3 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,08 % |
16.936
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
80
Welltower
WELL
163 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,08 % |
10.731
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
81
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,08 % |
28.930
-533
| -2 % | -43.826 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
82
Watts Water Technologies
WTS
12,1 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,07 % |
5.400
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
83
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,07 % |
24.719
+716
| +3 % | +57.541 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
84
Costco
COST
440 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,07 % |
2.114
+85
| +4 % | +84.691 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
85
Waste Management
WM
94,3 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,06 % |
8.233
+17
| +0,2 % | +3.781 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
86
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,06 % |
31.739
+1.228
| +4 % | +65.309 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
AT&T
T
141 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
86.504
-273
| -0,3 % | -6.776 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
88
VanEck Semiconductor ETF
SMH
69,7 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
2.722
+3
| +0,1 % | +1.637 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
89
Republic Services
RSG
72,2 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,06 % |
8.141
+18
| +0,2 % | +3.763 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
90
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,06 % |
4.621
+26
| +0,6 % | +9.297 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
91
Aon
AON
64,2 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,06 % |
5.148
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
92
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
139 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,06 % |
67.195
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
93
Duke Energy
DUK
97,3 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,06 % |
13.082
+275
| +2 % | +34.689 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
94
Genuine Parts
GPC
16,8 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
13.557
+1
| +0 % | +104 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
95
Intel
INTC
496 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,05 % |
11.284
-3.232
| -22 % | -326.835 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
96
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,05 % |
20.653
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
97
Enpro
NPO
5,97 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,05 % |
4.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
98
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,05 % |
12.500
+115
| +0,9 % | +13.540 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
99
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,03 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
4.222
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
100
Textron
TXT
13,4 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,05 % |
15.400
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Welch Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Welch Group 337 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Welch Group für Q2 2026 weist 22 neu, 123 erhöht, 63 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.786 Aktien im Wert von 837.009 $. Der größte Verkauf betraf Abbott mit einem geschätzten Wert von 6,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Welch Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.786 Aktien im Wert von 837.009 $.
- Welch Group hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Welch Group im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 6,71 Mio. $.
- Welch Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Welch Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
- Welch Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Welch Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Welch Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .