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Welch Group

Welch Group Portfolio-Positionen

AUM 2,93 Mrd. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,24 %
 

The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,55 %
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,67 Mio. $
Kapitalfluss
+45,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,47 %
Position
349
Neu
22
Aufgestockt
160
Reduziert
68
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,72 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+2,55 Mio. $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+2,03 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,98 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,24 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,73 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,52 Mio. $
4
SFBS-Symbol
ServisFirst Bancshares
SFBS
+1,48 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+993.389 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,35 %
2 Finanzwesen 15,51 %
3 Industrie 11,2 %
4 Gesundheitswesen 10,18 %
5 Basiskonsumgüter 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACA
126
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
1,1 Mio. $ 0,04 %
7.502
+2
+0 % +291 $
2023 Q2
13 Quartale
SLV-Symbol
127
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,04 %
19.022
-2.540
-12 % -143.911 $
2022 Q4
15 Quartale
NVS-Symbol
128
Novartis
NVS
307 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,04 %
7.262
– –
2013 Q2
53 Quartale
GEV-Symbol
129
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,04 %
1.082
+304
+39 % +301.257 $
2025 Q2
5 Quartale
FANG-Symbol
130
Diamondback Energy
FANG
50 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,03 %
5.477
-101
-2 % -19.764 $
2021 Q2
21 Quartale
DVY-Symbol
131
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
997.299 $ 0,03 %
6.558
+1.226
+23 % +197.565 $
2022 Q4
15 Quartale
MSGK
132
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,51 Mrd. $
988.308 $ 0,03 %
2.439
– –
2024 Q2
9 Quartale
VIG-Symbol
133
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
973.879 $ 0,03 %
4.174
+104
+3 % +24.981 $
2021 Q1
22 Quartale
BMY-Symbol
134
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
948.477 $ 0,03 %
15.200
+2.033
+15 % +128.481 $
2013 Q2
53 Quartale
DIS-Symbol
135
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
935.813 $ 0,03 %
8.921
-36
-0,4 % -3.689 $
2013 Q2
53 Quartale
LRCX-Symbol
136
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
932.899 $ 0,03 %
2.840
+304
+12 % +94.924 $
2025 Q3
4 Quartale
GE-Symbol
137
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
926.725 $ 0,03 %
2.968
+30
+1 % +10.393 $
2025 Q1
6 Quartale
PSX-Symbol
138
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
912.405 $ 0,03 %
3.574
+456
+15 % +104.168 $
2021 Q4
19 Quartale
XLP-Symbol
139
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
880.192 $ 0,03 %
10.920
+4.640
+74 % +391.960 $
2025 Q4
3 Quartale
IEX-Symbol
140
IDEX
IEX
16,7 Mrd. $
873.620 $ 0,03 %
3.832
+125
+3 % +28.500 $
2021 Q1
22 Quartale
UCB-Symbol
141
United Community Banks
UCB
4,42 Mrd. $
868.668 $ 0,03 %
26.047
– –
2022 Q1
18 Quartale
NFLX-Symbol
142
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
865.506 $ 0,03 %
12.439
+1.443
+13 % +108.446 $
2024 Q1
10 Quartale
IWM-Symbol
143
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
835.616 $ 0,03 %
3.007
-70
-2 % -20.557 $
2025 Q1
6 Quartale
HON-Symbol
144
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
820.979 $ 0,03 %
+3.892
Neu +868.482 $
2026 Q3
0 Quartale
IVW-Symbol
145
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
814.724 $ 0,03 %
5.727
+59
+1 % +8.179 $
2020 Q1
26 Quartale
PTLC-Symbol
146
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,15 Mrd. $
810.110 $ 0,03 %
13.613
– –
2023 Q1
14 Quartale
GLW-Symbol
147
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
806.164 $ 0,03 %
5.243
+192
+4 % +30.514 $
2026 Q1
2 Quartale
XYL-Symbol
148
Xylem
XYL
22,4 Mrd. $
789.906 $ 0,03 %
7.800
-2
-0 % -229 $
2021 Q1
22 Quartale
PNC-Symbol
149
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
788.801 $ 0,03 %
3.549
+534
+18 % +130.895 $
2020 Q4
23 Quartale
CNH-Symbol
150
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
787.590 $ 0,03 %
61.291
+3.173
+5 % +37.076 $
2021 Q1
22 Quartale
4 5
6
7 8

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Readystate Asset Management Chicago, Illinois 2,93 Mrd. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intesa Sanpaolo SpA.
Intesa Sanpaolo SpA. Turin, Italy 2,92 Mrd. $ AUM
Bogart Wealth LLC
Bogart Wealth LLC Mclean, Virginia 2,92 Mrd. $ AUM 23,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heritage Wealth Advisors
Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia 2,91 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Welch Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Welch Group 349 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 2,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Welch Group für Q3 2026 weist 22 neu, 160 erhöht, 68 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Welch Group im Q3 2026 war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $.
  • Welch Group hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Welch Group im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • Welch Group hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.933 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Welch Group machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
  • Welch Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Welch Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 2,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Welch Group für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .