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Welch Group

Welch Group Portfolio-Positionen

AUM 2,93 Mrd. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,24 %
 

The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,55 %
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,67 Mio. $
Kapitalfluss
+45,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,47 %
Position
349
Neu
22
Aufgestockt
160
Reduziert
68
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,72 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+2,55 Mio. $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+2,03 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,98 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,24 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,73 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,52 Mio. $
4
SFBS-Symbol
ServisFirst Bancshares
SFBS
+1,48 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+993.389 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,35 %
2 Finanzwesen 15,51 %
3 Industrie 11,12 %
4 Gesundheitswesen 10,18 %
5 Basiskonsumgüter 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GD-Symbol
151
General Dynamics
GD
100 Mrd. $
771.505 $ 0,03 %
2.325
+30
+1 % +11.139 $
2021 Q1
22 Quartale
NFG-Symbol
152
National Fuel Gas
NFG
7,54 Mrd. $
766.793 $ 0,03 %
10.108
– –
2024 Q2
9 Quartale
XLE-Symbol
153
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,5 Mrd. $
765.634 $ 0,03 %
12.449
-502
-4 % -30.429 $
2020 Q3
24 Quartale
BRK.A-Symbol
154
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
747.005 $ 0,03 %
1
– –
2026 Q1
2 Quartale
KMI-Symbol
155
Kinder Morgan
KMI
75,7 Mrd. $
744.815 $ 0,03 %
24.704
+2.901
+13 % +91.974 $
2022 Q3
16 Quartale
BA-Symbol
156
Boeing
BA
137 Mrd. $
743.944 $ 0,03 %
3.999
-48
-1 % -10.293 $
2020 Q1
26 Quartale
VO-Symbol
157
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
742.726 $ 0,03 %
9.471
+17
+0,2 % +1.383 $
2022 Q4
15 Quartale
YUM-Symbol
158
Yum! Brands
YUM
42,2 Mrd. $
741.307 $ 0,03 %
5.437
-21
-0,4 % -3.141 $
2013 Q2
53 Quartale
TMO-Symbol
159
Thermo Fisher Scientific
TMO
262 Mrd. $
735.203 $ 0,03 %
1.089
+19
+2 % +11.287 $
2025 Q3
4 Quartale
HRI-Symbol
160
Herc Holdings
HRI
5,82 Mrd. $
724.215 $ 0,02 %
5.803
+3
+0,1 % +450 $
2022 Q3
16 Quartale
FNDX-Symbol
161
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,5 Mrd. $
720.726 $ 0,02 %
22.902
+3.366
+17 % +107.791 $
2022 Q4
15 Quartale
FLS-Symbol
162
Flowserve
FLS
10,2 Mrd. $
720.232 $ 0,02 %
9.850
– –
2023 Q4
11 Quartale
V-Symbol
163
Put
Visa
V
767 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
5 Quartale
GILD-Symbol
164
Gilead Sciences
GILD
205 Mrd. $
700.429 $ 0,02 %
4.699
– –
2021 Q4
19 Quartale
CRGY-Symbol
165
Crescent Energy
CRGY
5,81 Mrd. $
689.255 $ 0,02 %
53.472
+5.076
+10 % +62.178 $
2021 Q4
19 Quartale
UTG-Symbol
166
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,26 Mrd. $
677.692 $ 0,02 %
19.729
– –
2020 Q3
24 Quartale
SPG-Symbol
167
Simon Property Group
SPG
69,8 Mrd. $
634.311 $ 0,02 %
3.160
-55
-2 % -11.973 $
2022 Q4
15 Quartale
RHP-Symbol
168
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,29 Mrd. $
627.533 $ 0,02 %
5.250
– –
2022 Q4
15 Quartale
ETR-Symbol
169
Entergy
ETR
52,5 Mrd. $
625.636 $ 0,02 %
6.303
– –
2018 Q2
33 Quartale
ICSH-Symbol
170
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,97 Mrd. $
619.467 $ 0,02 %
+12.291
Neu +620.231 $
2026 Q3
0 Quartale
REGN-Symbol
171
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84,3 Mrd. $
613.441 $ 0,02 %
809
-40
-5 % -30.227 $
2025 Q3
4 Quartale
PBT-Symbol
172
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,51 Mrd. $
607.502 $ 0,02 %
19.298
– –
2021 Q3
20 Quartale
VDE-Symbol
173
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
604.626 $ 0,02 %
3.512
+1.371
+64 % +234.209 $
2022 Q4
15 Quartale
VWO-Symbol
174
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
604.528 $ 0,02 %
10.193
+15
+0,1 % +896 $
2025 Q2
5 Quartale
HONA
175
Honeywell Aerospace
HONA
50,7 Mrd. $
600.509 $ 0,02 %
3.875
+89
+2 % +16.187 $
2026 Q2
1 Quartal
5 6
7
8 9

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Waratah Capital Advisors
Waratah Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 2,94 Mrd. $ AUM 66,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intesa Sanpaolo SpA.
Intesa Sanpaolo SpA. Turin, Italy 2,92 Mrd. $ AUM
Bogart Wealth LLC
Bogart Wealth LLC Mclean, Virginia 2,92 Mrd. $ AUM 23,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Welch Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Welch Group 349 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 2,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Welch Group für Q3 2026 weist 22 neu, 160 erhöht, 68 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Welch Group im Q3 2026 war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $.
  • Welch Group hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Welch Group im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • Welch Group hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.933 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Welch Group machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
  • Welch Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Welch Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 2,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Welch Group für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .