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Welch Group Portfolio-Positionen
AUM
2,93 Mrd. $
Umschlag
12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,24 %
The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,55 %
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,67 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+45,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,47 %
Position
349
Neu
22
Aufgestockt
160
Reduziert
68
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+2,72 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+993.389 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,35 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,51 % |
| 3 | Industrie | 11,2 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,18 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Sensient Technologies
SXT
4,98 Mrd. $
| 470.592 $ | 0,02 % |
3.600
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
202
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 469.272 $ | 0,02 % |
4.517
+17
| +0,4 % | +1.801 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
203
Griffon
GFF
4,69 Mrd. $
| 465.200 $ | 0,02 % |
5.000
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
204
Nasdaq
NDAQ
60,5 Mrd. $
| 462.719 $ | 0,02 % |
5.029
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
205
RenaissanceRe
RNR
14,2 Mrd. $
| 461.434 $ | 0,02 % |
1.450
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
206
Martin Marietta Materials
MLM
38,8 Mrd. $
| 460.138 $ | 0,02 % |
959
-40
| -4 % | -21.422 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
207
Morgan Stanley
MS
290 Mrd. $
| 450.828 $ | 0,02 % |
2.397
+76
| +3 % | +16.148 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
208
FirstEnergy
FE
27,3 Mrd. $
| 446.911 $ | 0,02 % |
10.314
+53
| +0,5 % | +2.489 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
209
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,59 Mrd. $
| 445.826 $ | 0,02 % |
9.238
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
210
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24 Mrd. $
| 440.759 $ | 0,02 % |
+3.009
| Neu | +465.716 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
211
Ross Stores
ROST
74,2 Mrd. $
| 431.790 $ | 0,01 % |
1.850
+111
| +6 % | +26.038 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
212
Enterprise Products Partners
EPD
82,2 Mrd. $
| 428.823 $ | 0,01 % |
12.042
-200
| -2 % | -7.631 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
213
Casey's General Stores
CASY
24,7 Mrd. $
| 425.922 $ | 0,01 % |
700
+400
| +133 % | +308.564 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
214
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,1 Mrd. $
| 421.412 $ | 0,01 % |
2.616
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
215
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 417.935 $ | 0,01 % |
9.906
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
216
Automatic Data Processing
ADP
118 Mrd. $
| 417.542 $ | 0,01 % |
1.618
-77
| -5 % | -20.426 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
217
Marvell Technology
MRVL
151 Mrd. $
| 415.074 $ | 0,01 % |
1.571
-209
| -12 % | -46.863 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
218
Eversource Energy
ES
26 Mrd. $
| 412.742 $ | 0,01 % |
6.433
+410
| +7 % | +29.185 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
219
Teck Resources
TECK
30,4 Mrd. $
| 412.241 $ | 0,01 % |
6.266
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
220
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 407.884 $ | 0,01 % |
+2.422
| Neu | +403.810 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
221
Global Payments
GPN
26,2 Mrd. $
| 403.042 $ | 0,01 % |
4.935
-372
| -7 % | -31.873 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
222
Halliburton
HAL
28,5 Mrd. $
| 400.496 $ | 0,01 % |
12.594
+651
| +5 % | +22.190 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
223
3M
MMM
91,1 Mrd. $
| 400.073 $ | 0,01 % |
2.437
+1
| +0 % | +171 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
224
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,34 Mrd. $
| 391.013 $ | 0,01 % |
+8.029
| Neu | +413.072 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
225
Shell
SHEL
296 Mrd. $
| 390.656 $ | 0,01 % |
4.110
+42
| +1 % | +3.790 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von Welch Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Welch Group 349 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 2,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Welch Group für Q3 2026 weist 22 neu, 160 erhöht, 68 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Welch Group im Q3 2026 war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $.
- Welch Group hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Welch Group im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- Welch Group hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.933 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Welch Group machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
- Welch Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Welch Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 2,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Welch Group für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .