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Welch Group

Welch Group Portfolio-Positionen

AUM 2,93 Mrd. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,24 %
 

The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,55 %
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,67 Mio. $
Kapitalfluss
+45,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,47 %
Position
349
Neu
22
Aufgestockt
160
Reduziert
68
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,72 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+2,55 Mio. $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+2,03 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,98 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,24 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,73 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,52 Mio. $
4
SFBS-Symbol
ServisFirst Bancshares
SFBS
+1,48 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+993.389 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,35 %
2 Finanzwesen 15,51 %
3 Industrie 11,2 %
4 Gesundheitswesen 10,18 %
5 Basiskonsumgüter 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLY-Symbol
251
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,1 Mrd. $
311.535 $ 0,01 %
+2.862
Neu +328.881 $
2026 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
252
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
309.820 $ 0,01 %
1.087
+310
+40 % +97.384 $
2025 Q4
3 Quartale
DG-Symbol
253
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
309.049 $ 0,01 %
2.584
+466
+22 % +57.463 $
2025 Q2
5 Quartale
USB-Symbol
254
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
308.670 $ 0,01 %
5.344
+1.337
+33 % +83.472 $
2025 Q3
4 Quartale
BBUS-Symbol
255
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,7 Mrd. $
304.957 $ 0,01 %
2.217
– –
2023 Q1
14 Quartale
TUA-Symbol
256
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
458 Mio. $
300.706 $ 0,01 %
15.793
+2.311
+17 % +46.380 $
2026 Q1
2 Quartale
TRN-Symbol
257
Trinity Industries
TRN
2,39 Mrd. $
293.710 $ 0,01 %
11.500
– –
2024 Q2
9 Quartale
XLI-Symbol
258
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
291.715 $ 0,01 %
+1.747
Neu +311.188 $
2026 Q3
0 Quartale
SHOP-Symbol
259
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
290.224 $ 0,01 %
1.957
– –
2025 Q4
3 Quartale
GDX-Symbol
260
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,3 Mrd. $
289.324 $ 0,01 %
3.295
-290
-8 % -25.338 $
2025 Q2
5 Quartale
OEF-Symbol
261
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
288.089 $ 0,01 %
754
-166
-18 % -62.435 $
2024 Q1
10 Quartale
IAU-Symbol
262
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
287.643 $ 0,01 %
3.683
+4
+0,1 % +321 $
2025 Q4
3 Quartale
VOT-Symbol
263
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
286.843 $ 0,01 %
982
+89
+10 % +26.660 $
2024 Q3
8 Quartale
DELL-Symbol
264
Dell
DELL
219 Mrd. $
286.728 $ 0,01 %
+533
Neu +250.357 $
2026 Q3
0 Quartale
HPQ-Symbol
265
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
284.401 $ 0,01 %
+9.092
Neu +262.422 $
2026 Q3
0 Quartale
LOW-Symbol
266
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
282.763 $ 0,01 %
1.534
-20
-1 % -4.152 $
2024 Q4
7 Quartale
OBDC-Symbol
267
Blue Owl Capital
OBDC
5,38 Mrd. $
281.993 $ 0,01 %
26.882
+723
+3 % +8.039 $
2024 Q3
8 Quartale
LHX-Symbol
268
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
281.769 $ 0,01 %
1.190
+122
+11 % +33.211 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHX-Symbol
269
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
281.340 $ 0,01 %
9.378
– –
2024 Q2
9 Quartale
VIS-Symbol
270
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,77 Mrd. $
278.057 $ 0,01 %
+868
Neu +297.147 $
2026 Q3
0 Quartale
LIN-Symbol
271
Linde
LIN
242 Mrd. $
276.935 $ 0,01 %
583
– –
2025 Q3
4 Quartale
VB-Symbol
272
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
275.861 $ 0,01 %
970
+110
+13 % +32.755 $
2025 Q2
5 Quartale
SPMO-Symbol
273
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
275.725 $ 0,01 %
+1.819
Neu +270.636 $
2026 Q3
0 Quartale
DAL-Symbol
274
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
275.650 $ 0,01 %
3.303
+351
+12 % +29.775 $
2026 Q2
1 Quartal
IWR-Symbol
275
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,7 Mrd. $
275.099 $ 0,01 %
2.578
+54
+2 % +5.974 $
2025 Q2
5 Quartale
9 10
11
12 13

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Intesa Sanpaolo SpA. Turin, Italy 2,92 Mrd. $ AUM
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aquatic Capital Management
Aquatic Capital Management Chicago, Illinois 2,91 Mrd. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soleus Capital Management
Soleus Capital Management Greenwich, Connecticut 2,9 Mrd. $ AUM 169,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Welch Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Welch Group 349 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 2,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Welch Group für Q3 2026 weist 22 neu, 160 erhöht, 68 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Welch Group im Q3 2026 war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $.
  • Welch Group hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Welch Group im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • Welch Group hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.933 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Welch Group machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
  • Welch Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Welch Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 2,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Welch Group für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .