Welch Group Portfolio-Positionen
The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+2,72 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+993.389 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,35 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,51 % |
| 3 | Industrie | 11,2 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,18 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Precigen
PGEN
1,69 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,01 % |
25.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
302
Principal Financial Group
PFG
24,4 Mrd. $
| 213.956 $ | 0,01 % |
+1.911
| Neu | +216.370 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
303
Put
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
304
American Coastal Insurance
ACIC
481 Mio. $
| 210.524 $ | 0,01 % |
23.288
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
305
Hubbell
HUBB
23,4 Mrd. $
| 210.471 $ | 0,01 % |
464
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
306
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,9 Mrd. $
| 209.063 $ | 0,01 % |
903
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
307
Huntington Bancshares
HBAN
32 Mrd. $
| 202.891 $ | 0,01 % |
13.296
+2
| +0 % | +34 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
308
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
75 Mio. $
| 197.160 $ | 0,01 % |
16.652
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
309
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,6 Mrd. $
| 197.052 $ | 0,01 % |
10.173
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
310
Medical Properties Trust
MPT
1,05 Mrd. $
| 185.625 $ | 0,01 % |
53.649
+2.030
| +4 % | +8.534 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
311
Ambev
ABEV
43,3 Mrd. $
| 134.245 $ | ﹤0,01 % |
45.974
+783
| +2 % | +2.336 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
312
Zedge
ZDGE
44,6 Mio. $
| 131.533 $ | ﹤0,01 % |
45.671
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
313
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
209 Mio. $
| 129.605 $ | ﹤0,01 % |
35.508
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
314
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,27 Mrd. $
| 115.573 $ | ﹤0,01 % |
32.740
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
315
AGNC Investment
AGNC
10,8 Mrd. $
| 97.638 $ | ﹤0,01 % |
10.765
+353
| +3 % | +3.750 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
316
Uranium Royalty Corp
UROY
1,14 Mrd. $
| 86.093 $ | ﹤0,01 % |
21.310
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
317
Marine Petroleum Trust
MARPS
8,46 Mio. $
| 84.614 $ | ﹤0,01 % |
19.956
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
318
3D Systems Corp
DDD
299 Mio. $
| 73.127 $ | ﹤0,01 % |
20.313
+313
| +2 % | +1.003 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
319
Gray Television
GTN
609 Mio. $
| 55.661 $ | ﹤0,01 % |
12.369
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
320
Mesa Royalty Trust
MTR
3,73 Mio. $
| 55.071 $ | ﹤0,01 % |
22.570
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
321
Westwater Resources
WWR
51,3 Mio. $
| 15.850 $ | ﹤0,01 % |
30.479
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
322
Talphera
TLPH
53,5 Mio. $
| 11.600 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +12.581 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
323
Put
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| – | – |
0
| – | -723.000 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
324
Put
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| – | – |
0
| – | -580.910 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
325
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
| – | – |
-2.421
| Geschlossen | -231.061 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Welch Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Welch Group 349 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 2,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Welch Group für Q3 2026 weist 22 neu, 160 erhöht, 68 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Welch Group im Q3 2026 war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $.
- Welch Group hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Welch Group im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- Welch Group hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.933 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Welch Group machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
- Welch Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Welch Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 2,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Welch Group für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .