Welch Group Portfolio-Positionen
The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+2,72 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+993.389 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,35 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,51 % |
| 3 | Industrie | 11,2 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,18 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
ASML
ASML
582 Mrd. $
| 268.128 $ | 0,01 % |
148
+4
| +3 % | +6.935 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
277
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
| 263.641 $ | 0,01 % |
1.670
+8
| +0,5 % | +1.269 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
278
Hancock Whitney
HWC
5,04 Mrd. $
| 262.442 $ | 0,01 % |
3.643
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
279
Sphere Entertainment
SPHR
4,49 Mrd. $
| 259.873 $ | 0,01 % |
1.933
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
280
Crane NXT
CXT
3,31 Mrd. $
| 259.050 $ | 0,01 % |
5.500
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
281
Hewlett Packard
HPE
65,4 Mrd. $
| 258.584 $ | 0,01 % |
+4.047
| Neu | +214.282 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
282
Freeport-McMoran
FCX
86,9 Mrd. $
| 254.030 $ | 0,01 % |
+3.629
| Neu | +247.028 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
283
Royal Gold
RGLD
22 Mrd. $
| 253.936 $ | 0,01 % |
+1.076
| Neu | +246.632 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
284
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
| 247.690 $ | 0,01 % |
3.400
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
285
F5
FFIV
18 Mrd. $
| 244.404 $ | 0,01 % |
+549
| Neu | +225.747 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
286
Ameren
AEE
31,4 Mrd. $
| 243.481 $ | 0,01 % |
2.450
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
287
CSX Corp
CSX
96,2 Mrd. $
| 243.080 $ | 0,01 % |
5.226
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
288
Corteva
CTVA
6,33 Mrd. $
| 243.045 $ | 0,01 % |
3.130
+160
| +5 % | +13.240 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
289
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
| 240.327 $ | 0,01 % |
934
+89
| +11 % | +24.711 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
290
Unilever
UL
141 Mrd. $
| 240.188 $ | 0,01 % |
3.955
-12
| -0,3 % | -754 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
291
Constellation Energy
CEG
96,4 Mrd. $
| 237.763 $ | 0,01 % |
936
-552
| -37 % | -147.555 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
292
Archer Daniels Midland
ADM
33,6 Mrd. $
| 233.298 $ | 0,01 % |
2.939
-137
| -4 % | -11.227 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
293
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 229.675 $ | 0,01 % |
269
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
294
PPG Industries
PPG
27,2 Mrd. $
| 229.526 $ | 0,01 % |
2.200
+19
| +0,9 % | +2.146 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
295
Put
NVIDIA
NVDA
3,88 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
296
Boston Scientific
BSX
64,4 Mrd. $
| 227.984 $ | 0,01 % |
+5.223
| Neu | +241.820 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
297
Alliant Energy
LNT
19,1 Mrd. $
| 224.589 $ | 0,01 % |
3.548
-4
| -0,1 % | -280 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
298
PACCAR
PCAR
56,7 Mrd. $
| 224.013 $ | 0,01 % |
2.040
+144
| +8 % | +18.028 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
299
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 216.700 $ | 0,01 % |
1.730
-361
| -17 % | -44.167 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
300
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
| 214.419 $ | 0,01 % |
+934
| Neu | +192.661 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Welch Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Welch Group 349 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 2,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Welch Group für Q3 2026 weist 22 neu, 160 erhöht, 68 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Welch Group im Q3 2026 war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $.
- Welch Group hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Welch Group im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- Welch Group hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.933 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Welch Group machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
- Welch Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Welch Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 2,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Welch Group für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .