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Welch Group Portfolio-Positionen
AUM
2,93 Mrd. $
Umschlag
12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,24 %
The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,55 %
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,67 Mio. $
(+0,16 %)
Kapitalfluss
+45,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,47 %
Position
349
Neu
22
Aufgestockt
160
Reduziert
68
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+2,72 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+2,24 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+993.389 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,35 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,51 % |
| 3 | Industrie | 11,2 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,18 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 377.549 $ | 0,01 % |
4.075
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
227
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 371.138 $ | 0,01 % |
1.673
+134
| +9 % | +33.980 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
228
Array Digital Infrastructure
AD
2,41 Mrd. $
| 370.920 $ | 0,01 % |
11.000
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
229
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 368.099 $ | 0,01 % |
1.323
+42
| +3 % | +12.493 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
230
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 356.732 $ | 0,01 % |
+5.207
| Neu | +380.801 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
231
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 355.798 $ | 0,01 % |
16.351
+5.289
| +48 % | +129.524 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
232
Chemed
CHE
7,1 Mrd. $
| 354.560 $ | 0,01 % |
702
+42
| +6 % | +21.700 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
233
Halozyme
HALO
11,4 Mrd. $
| 353.280 $ | 0,01 % |
3.200
+500
| +19 % | +48.286 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
234
FB Financial Corp
FBK
2,68 Mrd. $
| 352.284 $ | 0,01 % |
6.814
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
235
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 351.625 $ | 0,01 % |
4.989
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
236
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,06 Mrd. $
| 345.631 $ | 0,01 % |
6.757
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
237
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 342.903 $ | 0,01 % |
2.521
+369
| +17 % | +53.398 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
238
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
| 339.576 $ | 0,01 % |
3.967
+33
| +0,8 % | +2.904 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
239
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,11 Mrd. $
| 337.629 $ | 0,01 % |
5.610
-3.564
| -39 % | -210.746 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
240
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 334.906 $ | 0,01 % |
+1.645
| Neu | +309.627 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
241
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
| 334.478 $ | 0,01 % |
1.013
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
242
Krystal Biotech
KRYS
9,05 Mrd. $
| 332.560 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
243
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 330.660 $ | 0,01 % |
6.787
+93
| +1 % | +4.792 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
244
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 327.181 $ | 0,01 % |
10.058
+800
| +9 % | +26.970 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
245
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 325.858 $ | 0,01 % |
3.468
-19
| -0,5 % | -1.961 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
246
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 325.488 $ | 0,01 % |
1.776
-108
| -6 % | -19.159 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
247
SmartFinancial
SMBK
822 Mio. $
| 322.156 $ | 0,01 % |
6.499
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
248
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 320.800 $ | 0,01 % |
1.337
-18
| -1 % | -4.507 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
249
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 320.039 $ | 0,01 % |
2.472
+638
| +35 % | +85.923 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
250
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 318.877 $ | 0,01 % |
699
+23
| +3 % | +9.745 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von Welch Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Welch Group 349 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 2,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Welch Group für Q3 2026 weist 22 neu, 160 erhöht, 68 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Welch Group im Q3 2026 war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $.
- Welch Group hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Welch Group im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
- Welch Group hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.933 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Welch Group machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
- Welch Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Welch Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 2,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Welch Group für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .