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Welch Group

Welch Group Portfolio-Positionen

AUM 2,93 Mrd. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,24 %
 

The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,55 %
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,67 Mio. $
Kapitalfluss
+45,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,47 %
Position
349
Neu
22
Aufgestockt
160
Reduziert
68
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,72 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+2,55 Mio. $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+2,03 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,98 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,24 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,73 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,52 Mio. $
4
SFBS-Symbol
ServisFirst Bancshares
SFBS
+1,48 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+993.389 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,35 %
2 Finanzwesen 15,51 %
3 Industrie 11,12 %
4 Gesundheitswesen 10,18 %
5 Basiskonsumgüter 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IRM-Symbol
176
Iron Mountain
IRM
34,7 Mrd. $
599.463 $ 0,02 %
5.403
+334
+7 % +40.012 $
2022 Q4
15 Quartale
D-Symbol
177
Dominion Energy
D
58,6 Mrd. $
597.151 $ 0,02 %
9.867
-42
-0,4 % -2.822 $
2013 Q2
53 Quartale
VEA-Symbol
178
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
596.090 $ 0,02 %
8.442
-71
-0,8 % -5.093 $
2025 Q3
4 Quartale
SONY-Symbol
179
Sony
SONY
148 Mrd. $
591.921 $ 0,02 %
25.156
– –
2024 Q2
9 Quartale
UNP-Symbol
180
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
579.224 $ 0,02 %
2.128
+44
+2 % +12.794 $
2021 Q4
19 Quartale
CRWD-Symbol
181
CrowdStrike
CRWD
256 Mrd. $
576.891 $ 0,02 %
2.179
-221
-9 % -46.912 $
2025 Q2
5 Quartale
CAH-Symbol
182
Cardinal Health
CAH
58 Mrd. $
575.385 $ 0,02 %
2.586
-107
-4 % -24.879 $
2025 Q1
6 Quartale
NTRS-Symbol
183
Northern Trust
NTRS
30,6 Mrd. $
568.203 $ 0,02 %
3.355
+202
+6 % +36.928 $
2024 Q2
9 Quartale
SPCX-Symbol
184
SpaceX
SPCX
1,83 Bio. $
546.717 $ 0,02 %
3.624
+1.603
+79 % +221.878 $
2026 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
185
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
541.424 $ 0,02 %
7.525
+1.982
+36 % +149.561 $
2022 Q4
15 Quartale
NUE-Symbol
186
Nucor
NUE
62,1 Mrd. $
540.297 $ 0,02 %
2.311
-200
-8 % -49.996 $
2021 Q2
21 Quartale
TRV-Symbol
187
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
538.742 $ 0,02 %
1.511
– –
2025 Q3
4 Quartale
SCHK-Symbol
188
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,67 Mrd. $
529.060 $ 0,02 %
14.432
+1
+0 % +37 $
2022 Q4
15 Quartale
COF-Symbol
189
Capital One
COF
126 Mrd. $
516.463 $ 0,02 %
2.675
+263
+11 % +55.188 $
2021 Q1
22 Quartale
VMI-Symbol
190
Valmont Industries
VMI
8,08 Mrd. $
513.908 $ 0,02 %
1.110
– –
2024 Q2
9 Quartale
EIX-Symbol
191
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
500.925 $ 0,02 %
+9.323
Neu +631.527 $
2026 Q3
0 Quartale
USMV-Symbol
192
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
497.334 $ 0,02 %
5.104
– –
2025 Q4
3 Quartale
PRF-Symbol
193
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
493.517 $ 0,02 %
9.067
-218
-2 % -12.061 $
2022 Q4
15 Quartale
ZBH-Symbol
194
Zimmer Biomet
ZBH
18 Mrd. $
492.994 $ 0,02 %
5.550
– –
2021 Q1
22 Quartale
TER-Symbol
195
Teradyne
TER
42,8 Mrd. $
487.908 $ 0,02 %
1.217
+184
+18 % +67.870 $
2026 Q1
2 Quartale
ITT-Symbol
196
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
484.693 $ 0,02 %
2.402
– –
2024 Q1
10 Quartale
AMGN-Symbol
197
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
482.118 $ 0,02 %
1.144
-39
-3 % -15.544 $
2024 Q1
10 Quartale
IDA-Symbol
198
Idacorp
IDA
8,56 Mrd. $
477.949 $ 0,02 %
3.656
– –
2021 Q4
19 Quartale
AZZ-Symbol
199
AZZ Inc
AZZ
4,02 Mrd. $
473.591 $ 0,02 %
3.524
+24
+0,7 % +3.441 $
2024 Q2
9 Quartale
VFH-Symbol
200
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
472.298 $ 0,02 %
3.631
+1.728
+91 % +239.546 $
2024 Q3
8 Quartale
6 7
8
9 10

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Readystate Asset Management Chicago, Illinois 2,93 Mrd. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waratah Capital Advisors
Waratah Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 2,94 Mrd. $ AUM 66,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intesa Sanpaolo SpA.
Intesa Sanpaolo SpA. Turin, Italy 2,92 Mrd. $ AUM
Bogart Wealth LLC
Bogart Wealth LLC Mclean, Virginia 2,92 Mrd. $ AUM 23,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Welch Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Welch Group 349 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 2,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Welch Group für Q3 2026 weist 22 neu, 160 erhöht, 68 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Welch Group im Q3 2026 war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $.
  • Welch Group hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Welch Group im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • Welch Group hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.933 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Welch Group machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
  • Welch Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Welch Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 2,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Welch Group für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .