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Waratah Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,94 Mrd. $
Umschlag
65,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
66,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+191,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+260,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.196,34 %
AUM
2,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+316 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+156 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,57 %
Position
200
Neu
73
Aufgestockt
29
Reduziert
36
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federal Signal
FSS
|
+41,3 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+31 Mio. $ |
| 3 |
Stantec
STN
|
+30,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+27,1 Mio. $ |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+25,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boyd Group Services
BGSI
|
+29,7 Mio. $ |
| 2 |
Centerra Gold
CGAU
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Kinross Gold
KGC
|
+22,4 Mio. $ |
| 4 |
Canadian National Railway
CNI
|
+20,4 Mio. $ |
| 5 |
SharkNinja
SN
|
+19,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,77 % |
| 2 | Industrie | 12,44 % |
| 3 | Technologie | 9,72 % |
| 4 | Grundstoffe | 6,9 % |
| 5 | Energie | 4,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 514 Mio. $ | 17,48 % |
698.100
+400.000
| +134 % | +275 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 9,59 % |
377.700
-30.100
| -7 % | -21,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 8,18 % |
3.007.700
-122.300
| -4 % | -9,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
Put
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 5,56 % |
1.500.000
+420.000
| +39 % | +45,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5
Descartes Systems
DSGX
7,41 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 3,41 % |
1.447.678
+258.196
| +22 % | +18,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 1,94 % |
660.000
-3.356.100
| -84 % | -288 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
CALL
Bank of Montreal
BMO
115 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 1,92 % |
+320.000
| Neu | +50,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 1,61 % |
70.874
+37.300
| +111 % | +23,5 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
9
Federal Signal
FSS
6,89 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 1,57 % |
+360.200
| Neu | +41,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 1,31 % |
1.274.296
-103.042
| -7 % | -4,17 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Stantec
STN
7,7 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,03 % |
441.245
+376.545
| +582 % | +30,4 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Sensient Technologies
SXT
5,67 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 1,01 % |
241.237
+90.505
| +60 % | +10,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
13
NiSource
NI
20,1 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 1 % |
616.779
+240.355
| +64 % | +11,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 29,2 Mio. $ | 0,99 % |
+77.197
| Neu | +31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Cenovus Energy
CVE
61,3 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,94 % |
1.110.707
+38.568
| +4 % | +1,06 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,93 % |
36.600
+31.600
| +632 % | +22,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,9 % |
109.913
+32.717
| +42 % | +7,54 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,9 % |
+779.976
| Neu | +25,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
ASML
ASML
635 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,9 % |
13.292
+11.963
| +900 % | +19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,88 % |
+300.000
| Neu | +25,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 25,7 Mio. $ | 0,87 % |
+107.937
| Neu | +27,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Put
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,87 % |
+75.000
| Neu | +22,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Welltower
WELL
168 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,85 % |
110.586
-42.357
| -28 % | -8,95 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
24
Toronto Dominion Bank
TD
196 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,84 % |
203.254
-9.178
| -4 % | -1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,79 % |
40.094
-3.526
| -8 % | -2,09 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von Waratah Capital Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waratah Capital Advisors 200 Positionen im Wert von 2,94 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Waratah Capital Advisors investierte 156 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 73 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Federal Signal: 360.200 Aktien im Wert von 46,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Centerra Gold; sie wurde auf 25,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waratah Capital Advisors im Q2 2026 war Federal Signal: 360.200 Aktien im Wert von 46,3 Mio. $.
- Waratah Capital Advisors hat seine Position in Stantec in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waratah Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Centerra Gold und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Waratah Capital Advisors hat seine Position in Boyd Group Services im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waratah Capital Advisors machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,94 Mrd. $ aus.
- Waratah Capital Advisors eröffnete 73 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waratah Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waratah Capital Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .